01 ก.พ. 2023
ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
MMGOVMF11.9105
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
MFF21.5620
MMM-MF13.6968
MMM-PLUS10.8202
MSI10AI10.2147
MSI11AI10.2328
MSI12AI10.1841
MSI14AI10.1175
MSI15AI10.0954
MSI16AI10.1250
MSI17AI10.1246
MSI18AI10.1101
MSI19AI10.1130
MSI20AI10.0834
MSI21AI10.0560
MSI22AI10.0163
MSI23AI9.9919
MSI5AI10.6443
MSI6AI10.5763
MSI7AI10.5424
MSI8AI10.3398
MSHORTPVD10.1109
MT2Y210.4105
MT2Y310.2308
SMART-PLUS9.6601
SMARTMF10.1068
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
GI5EM16.7088
HAPPY D59.2724
KAF20.4095
MBT-G23.5236
MBT-PVD28.0718
MBT-U28.0710
MDSHARC1YA9.9642
M-FLEX5.9335
MFX37.7950
MIF-G8.2552
MIF-PVD10.1056
MIF-U10.1056
M-INCOMEAI10.8872
MIPLUS-G11.9914
MPII-A8.2637
MPII-D7.9855
MPII-ID8.0666
MTOP210.2382
MTOP310.5424
Q-PORT9.1152
SPOT33S109.4569
SPOT33S118.6904
SPOT33S147.5746
SPOT33S159.3499
SI5A46.3888
SMO5A17.3321
SPOT33S78.4636
SPOT33S88.7270
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
AGF3.6375
BMBF4.1508
DE-16.2426
MDIVA-A11.9636
MDIVA-D10.8083
MDIVA-ID11.0994
HIDIVMF10.7272
HIDIVPLUSG12.8127
HIDIVPLUSPVD12.8131
HIDIVPLUSUNIT12.8137
HI-DIV8.5787
M-ACTIVE18.5353
MAMF34.5609
M-MEGA-A9.3339
M-MEGA-D8.9709
M-FOCUS15.4113
MGMF11.6109
MIFMF13.2775
M-MIDSMALL-A17.6909
M-MIDSMALL-D16.6120
M-MIDSMALL-PVD17.6907
M-S5023.5125
MS50MF9.3367
M-SELECTCG7.3437
MIDSMALLMF14.7970
MVMF23.4931
RPF226.9321
RRF17.1683
SAN19.3708
SCDF0.8944
SCIF3.0512
SCIF21.9061
SF417.3227
SF546.5258
SF74.4899
SF82.1477
SSB132.6936
STD3.8505
STD24.2387
TNP42.7510
TS1.9512
UNF15.4392
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
HI-DIV RMF10.9827
I-GOLDRMF13.1247
M-BOND13.3407
M-CR12.5564
M-FIX14.3546
MGFRMF9.5392
MHEALTHRMF10.0709
M-PROP RMF10.3661
MRENEWRMF8.7097
MMF-RMF12.9308
M-TWSUK RMF11.4518
M-VALUE81.2141
M-S50 RMF9.3258
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
MALTF34.5595
MGLTF11.3410
MIFLTF13.0758
MVLTF22.9914
HIDIVLTF10.7261
MIDSMALLLTF14.2062
MS50LTF9.3357
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
MCHINASSF9.0927
MGFSSF11.2445
MHEALTHSSF10.3509
MIFSSF13.3537
MIPLUS-SSF11.9921
MMGOVSSF11.9103
MMM-SSF13.6958
M-MIDSMALL-SSF17.4023
MPDIVSSF12.2587
MRENEW-SSF11.5418
MTF-SSFX13.3057
MTF-SSF13.4964
MTQ-SSFX11.3386
MTQ-SSF11.3267
MVSSF23.9617
SMARTSSF10.1581
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
I-102.2233
I-207.2063
I-ASEAN STAR 103.8073
I-CHIC12.9686
I-DEVELOP10.3032
I-EMERGING 10S27.1603
I-GOLD7S28.3621
I-GOLD7S38.7037
I-GOLD17.3679
I-OIL3.9009
IREITG9.4710
IREITPVD9.9437
I-SMART9.1037
M-ASIA10.0341
MATECH-A12.3001
MATECH-D10.9684
MATECH-IA11.5112
MATECH-PVD12.3013
MCANN2.2972
MCBOND9.2007
MCHEVO7.5378
MCHINAGA9.2862
MCHINAGD 8.7896
MCHINAIA9.0095
MCHINAPVD9.2878
MCONT7.8220
MCONVERT8.2362
MD8M17.2716
M-EDGE8.6161
M-EM6.4792
M-EUBANK11.5362
MEURO10.3223
MFTECH3.8913
MGAG10.0798
MGAI10.0801
MGAPVD10.0799
MGFGA11.4963
MGFGD 10.3570
MGFIA10.9614
MGFPVD11.4967
MGMVOL9.0321
MGS5.9096
MGTECH6.9055
MHEALTHG10.3506
MHEALTHPVD10.3508
MINFRA9.4959
M-META5.5335
MRENEW-A12.1068
MRENEW-D11.4189
MRENEW-IA11.6717
MRENEW-PVD12.1079
M-SUKUK10.1340
M-MULTI-A11.1176
M-MULTI-D10.3829
M-VI11.0157
MVIET7.1615
M-SMART INCOME-AC10.2186
M-SMART INCOME-AR10.2002
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
MPDIVMF11.7745
MPDIVPVD12.0789
MPDIVUNIT12.6661
M-PROPERTY30.1075
30 ก.ย. 2022
M-II9.4561
MNIT5.0470
MNIT28.9332
MNRF8.0325
M-STOR10.4138
HPF9.3263
MIT3.8632
M-PAT6.2299
TFFIF11.7109