10 ส.ค. 2022
ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
MMGOVMF11.8888
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
MFF21.3918
MMM-MF13.6700
MMM-PLUS10.7697
MSI10AI10.1155
MSI11AI10.1065
MSI12AI10.0644
MSI14AI10.0028
MSI15AI9.9831
MSI16AI10.0358
MSI17AI10.0069
MSI18AI9.9963
MSI19AI
MSI2AI10.8470
MSI3AI10.8719
MSI4AI10.6609
MSI5AI10.5525
MSI6AI10.5202
MSI7AI10.4802
MSI8AI10.2819
MSI9AI10.1860
MSHORTPVD10.0718
MT2Y10.2842
MT2Y210.3371
MT2Y310.1603
SMART-PLUS9.6521
SMARTMF10.0795
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
GI5EM16.5111
HAPPY D58.6999
KAF19.6626
MBT-G22.6689
MBT-PVD25.9241
MBT-U25.9234
M-FLEX5.7242
MFX35.2196
MIF-G7.9363
MIF-PVD9.7153
MIF-U9.7153
M-INCOMEAI10.6510
MIPLUS-G11.4519
MPII-A8.5397
MPII-D8.2524
MPII-ID8.3270
MTOP29.4882
MTOP3
Q-PORT8.8521
SPOT33S108.8071
SPOT33S118.1074
SPOT33S147.0910
SPOT33S158.6929
SI5A46.2736
SMO5A17.2437
SPOT33S77.8965
SPOT33S88.1276
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
AGF3.5373
BMBF3.9523
DE-15.9414
MDIVA-A11.6569
MDIVA-D10.7480
MDIVA-ID10.8959
HIDIVMF10.2780
HIDIVPLUSG12.3850
HIDIVPLUSPVD12.3853
HIDIVPLUSUNIT12.3860
HI-DIV8.2420
M-ACTIVE17.2830
MAMF33.0293
M-MEGA-A9.1811
M-MEGA-D8.8209
M-FOCUS14.3022
MGMF11.3067
MIFMF12.7250
M-MIDSMALL-A16.2838
M-MIDSMALL-D15.2908
M-MIDSMALL-PVD16.2837
M-S5022.9093
MS50MF9.0999
M-SELECTCG7.0004
MIDSMALLMF13.8569
MVMF23.0525
RPF225.6051
RRF16.9401
SAN18.4293
SCDF0.8617
SCIF2.9173
SCIF21.8434
SF416.9083
SF544.2357
SF74.2692
SF82.0447
SSB126.1719
STD3.8426
STD24.2257
TNP40.6311
TS1.8965
UNF14.7327
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
HI-DIV RMF10.5787
I-GOLDRMF12.5606
M-BOND13.2858
M-CR12.4864
M-FIX14.2990
MGFRMF9.8676
M-PROP RMF9.8282
MRENEWRMF8.4694
MMF-RMF12.9072
M-TWSUK RMF11.1574
M-VALUE77.6035
M-S50 RMF9.0894
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
MALTF33.0279
MGLTF11.0487
MIFLTF12.5317
MVLTF22.4482
HIDIVLTF10.2776
MIDSMALLLTF13.2998
MS50LTF9.0990
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
MCHINASSF10.0704
MGFSSF11.6474
MIFSSF12.7980
MIPLUS-SSF11.4519
MMGOVSSF11.8887
MMM-SSF13.6692
M-MIDSMALL-SSF16.0182
MPDIVSSF11.7795
MRENEW-SSF11.4516
MTF-SSFX12.2838
MTF-SSF12.4599
MTQ-SSFX10.8736
MTQ-SSF10.8622
MVSSF23.2224
SMARTSSF10.1231
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
I-102.3072
I-207.0992
I-ASEAN STAR 104.0652
I-CHIC12.8989
I-DEVELOP10.1189
I-EMERGING 10S26.8228
I-GOLD7S28.0167
I-GOLD7S38.3468
I-GOLD16.6194
I-OIL4.1522
IREITG10.3799
IREITPVD10.8975
I-SMART9.4981
MATECH-A11.7049
MATECH-D10.4377
MATECH-IA10.9602
MATECH-PVD11.7061
MCANN2.9406
MCBOND9.2718
MCHEVO7.2995
MCHINAGA10.2847
MCHINAGD 9.7347
MCHINAIA9.9737
MCHINAPVD10.2864
MCONT8.4186
MCONVERT8.3389
MD8M17.8550
M-EDGE8.5374
M-EM6.1756
M-EUBANK9.5571
MEURO9.7393
MFTECH4.0700
MGAG10.2173
MGAI10.2175
MGAPVD10.2173
MGFGA11.9082
MGFGD 10.7282
MGFIA11.3382
MGFPVD11.9086
MGMVOL9.2282
M-GOT17.0325
MGS5.6493
MGTECH8.0199
MHEALTH10.5105
MINFRA10.1206
M-META6.3365
MRENEW-A11.7477
MRENEW-D11.3324
MRENEW-IA11.4850
MRENEW-PVD11.7488
M-SUKUK10.2679
M-MULTI-A11.2094
M-MULTI-D10.4687
M-VI10.6197
MVIET8.5481
M-SMART INCOME-AC10.0722
M-SMART INCOME-AR10.0668
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
MPDIVMF11.2960
MPDIVPVD11.8290
MPDIVUNIT11.8687
M-PROPERTY28.1734
30 มิ.ย. 2022
M-II9.3993
MNIT5.0496
MNIT28.9356
MNRF8.0367
M-STOR10.4171
HPF9.3273
MIT8.6116
M-PAT5.3077
TFFIF11.6650