มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 11/08/2022 3,260,499,939.84 274,237,430.52 11.8893 + 0.0005 11.8894 11.8893
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 11/08/2022 148,235,120.04 6,926,402.58 21.4014 + 0.0096 21.4015 21.4014
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 11/08/2022 2,620,248,769.60 191,668,560.82 13.6707 + 0.0007 13.6708 13.6707
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 11/08/2022 2,258,214,354.18 209,655,767.97 10.7710 + 0.0013 10.7711 10.7710
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 27/07/2022 517,327,446.71 51,142,069.96 10.1155 + 0.0199 10.1156 10.1155
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 27/07/2022 535,664,674.34 53,002,013.13 10.1065 + 0.0208 10.1066 10.1065
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 27/07/2022 298,830,714.80 29,691,835.35 10.0644 + 0.0192 10.0645 10.0644
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 11/08/2022 655,847,892.59 65,548,078.48 10.0056 + 0.0028 10.0057 10.0056
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 27/07/2022 526,291,646.75 52,718,146.86 9.9831 + 0.0268 9.9832 9.9831
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 27/07/2022 596,049,131.10 59,392,000.35 10.0358 + 0.0386 10.0359 10.0358
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI17AI 11097 4 ไม่มี 27/07/2022 599,666,651.51 59,925,152.85 10.0069 n/a 10.0070 10.0069
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI18AI 11098 4 ไม่มี 27/07/2022 670,757,587.17 67,099,958.63 9.9963 n/a 9.9964 9.9963
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI19AI 11099 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 01/07/2022 1,104,422,011.77 101,817,489.02 10.8470 - 0.0019 10.8471 10.8470
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 09/08/2022 775,061,125.73 71,290,062.48 10.8719 - 0.0013 10.8720 10.8719
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 09/08/2022 304,292,000.92 28,542,678.40 10.6609 - 0.0048 10.6610 10.6609
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 27/07/2022 554,719,168.49 52,567,219.92 10.5525 + 0.0177 10.5526 10.5525
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 27/07/2022 444,937,132.98 42,293,290.39 10.5202 + 0.0075 10.5203 10.5202
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 27/07/2022 419,118,175.70 39,991,169.40 10.4802 + 0.0151 10.4803 10.4802
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 11/08/2022 665,265,972.06 64,697,842.59 10.2826 + 0.0007 10.2827 10.2826
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI9AI 11089 4 ไม่มี 27/07/2022 587,056,955.24 57,633,367.93 10.1860 + 0.0109 10.1861 10.1860
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 11/08/2022 75,193,860.56 7,465,452.28 10.0722 + 0.0004 10.0723 10.0722
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 27/07/2022 609,294,667.70 59,245,498.47 10.2842 + 0.0019 10.2843 10.2842
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 27/07/2022 728,360,277.29 70,460,484.52 10.3371 + 0.0135 10.3372 10.3371
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 27/07/2022 571,523,386.53 56,250,566.98 10.1603 + 0.0075 10.1604 10.1603
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 10/08/2022 233,459,342.88 24,183,184.37 9.6537 + 0.0016 9.6538 9.6537
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 11/08/2022 1,649,156,440.22 163,524,352.55 10.0850 + 0.0055 10.0851 10.0850
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 10/08/2022 8,466,938.95 1,303,616.52 6.4949 - 0.0162 6.4950 6.4949
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 11/08/2022 3,313,330.43 378,774.46 8.7475 + 0.0476 8.7695 8.7475
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 11/08/2022 8,113,451.19 411,389.22 19.7220 + 0.0594 19.8207 19.7220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 11/08/2022 335,944,276.45 14,739,594.60 22.7919 + 0.1230 22.8490 22.7349
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 11/08/2022 1,192,035.74 45,733.53 26.0648 + 0.1407 26.0649 26.0648
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 11/08/2022 218,028.03 8,365.07 26.0641 + 0.1407 26.0642 26.0641
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 10/08/2022 7,572,291.89 1,305,439.40 5.8005 + 0.0763 5.8151 5.8005
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 11/08/2022 12,187,040.68 344,162.12 35.4107 + 0.1911 35.4462 35.4107
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 11/08/2022 108,080,318.44 13,550,930.28 7.9758 + 0.0395 7.9759 7.9359
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 11/08/2022 571,096,624.69 58,491,935.41 9.7636 + 0.0483 9.7637 9.7636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 11/08/2022 242,078.28 24,793.87 9.7636 + 0.0483 9.7637 9.7636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 08/08/2022 385,598,783.46 36,203,051.40 10.6510 + 0.0417 10.7576 10.6510
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 11/08/2022 75,402,142.30 6,566,953.16 11.4820 + 0.0301 11.5395 11.4820
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 10/08/2022 156,848,123.90 18,408,303.01 8.5205 - 0.0192 8.6058 8.5205
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 10/08/2022 876,984,137.78 106,510,051.84 8.2338 - 0.0186 8.3162 8.2338
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 10/08/2022 171,018,738.47 20,583,755.30 8.3084 - 0.0186 8.3085 8.3084
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 11/08/2022 319,195,758.84 33,445,611.13 9.5437 + 0.0555 9.5438 9.5437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 MTOP3 12076 5 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 11/08/2022 23,177,324.82 2,610,734.59 8.8777 + 0.0256 8.9000 8.8777
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 11/08/2022 53,102,414.66 6,014,883.16 8.8285 + 0.0214 8.8286 8.8285
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 11/08/2022 44,852,573.63 5,542,956.96 8.0918 - 0.0156 8.0919 8.0918
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 11/08/2022 36,418,043.53 5,144,170.96 7.0794 - 0.0116 7.0795 7.0794
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 11/08/2022 146,688,895.39 16,833,535.91 8.7140 + 0.0211 8.7141 8.7140
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 10/08/2022 37,197,611.21 5,992,598.62 6.2072 - 0.0664 6.2073 6.2072
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 10/08/2022 61,544,335.66 8,496,210.90 7.2437 - 0.0305 7.2438 7.2437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 11/08/2022 54,935,656.23 6,970,210.17 7.8814 - 0.0151 7.8815 7.8814
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 11/08/2022 64,994,364.85 8,012,550.28 8.1115 - 0.0161 8.1116 8.1115
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 11/08/2022 326,230,920,677.42 7,242,608,196.14 45.0432 + 0.2180 45.0433 45.0432
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 11/08/2022 326,230,920,677.42 7,242,608,196.14 45.0432 + 0.2180 45.0433 45.0432
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 11/08/2022 39,177,415.84 11,052,282.97 3.5447 + 0.0074 3.5625 3.5447
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 11/08/2022 42,681,557.92 10,776,336.22 3.9606 + 0.0083 3.9805 3.9606
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 11/08/2022 42,940,983.71 7,212,377.88 5.9537 + 0.0123 5.9836 5.9537
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 10/08/2022 23,812,909.76 2,037,966.65 11.6846 + 0.0277 11.8015 11.6846
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 10/08/2022 113,095,384.93 10,497,446.30 10.7736 + 0.0256 10.8814 10.7736
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 10/08/2022 - - 10.9217 + 0.0258 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 11/08/2022 84,708.98 8,229.51 10.2933 + 0.0153 10.3963 10.2933
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 11/08/2022 175,863,213.10 14,178,661.96 12.4033 + 0.0183 12.5274 12.4033
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 11/08/2022 834,452.68 67,274.66 12.4036 + 0.0183 12.4037 12.4036
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 11/08/2022 32,991,171.48 2,659,643.73 12.4043 + 0.0183 12.4044 12.4043
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 11/08/2022 3,698,850,623.74 448,116,249.38 8.2542 + 0.0122 8.3368 8.2542
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 11/08/2022 16,818,160.13 967,897.40 17.3759 + 0.0929 17.4194 17.3759
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 11/08/2022 17,114.50 516.70 33.1225 + 0.0932 33.2882 33.1225
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 11/08/2022 43,910,130.14 4,773,273.86 9.1991 + 0.0180 9.2544 9.1899
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 11/08/2022 55,507,169.56 6,280,253.95 8.8383 + 0.0174 8.8914 8.8295
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 11/08/2022 88,099,199.04 6,126,107.27 14.3809 + 0.0787 14.5248 14.3809
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 11/08/2022 13,334.19 1,173.73 11.3605 + 0.0538 11.4174 11.3605
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 11/08/2022 149,170.16 11,662.86 12.7901 + 0.0651 12.8542 12.7901
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 11/08/2022 10,906,798.32 665,954.69 16.3776 + 0.0938 16.5415 16.3776
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 11/08/2022 187,802,514.13 12,211,704.70 15.3788 + 0.0880 15.5327 15.3788
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 11/08/2022 9,744,424.99 594,986.52 16.3775 + 0.0938 16.3776 16.3775
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 11/08/2022 602,782,168.00 26,245,073.38 22.9674 + 0.0581 22.9905 22.9444
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 11/08/2022 65,640.66 7,195.11 9.1229 + 0.0230 9.1321 9.1138
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 11/08/2022 25,900,459.43 3,686,359.37 7.0260 + 0.0256 7.0964 7.0260
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 11/08/2022 3,351,967.85 240,502.88 13.9373 + 0.0804 14.0768 13.9373
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 11/08/2022 7,302.78 316.13 23.1008 + 0.0483 23.2164 23.1008
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 11/08/2022 154,670,841.61 6,027,497.27 25.6608 + 0.0557 25.7892 25.6608
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 11/08/2022 40,675,011.76 5,848,628.04 6.9546 + 0.0145 6.9895 6.9546
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 11/08/2022 107,229,071.91 5,806,058.82 18.4684 + 0.0391 18.5608 18.4684
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 11/08/2022 5,350,780.49 6,192,133.54 0.8641 + 0.0024 0.8685 0.8641
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 11/08/2022 112,969,989.49 38,649,382.59 2.9229 + 0.0056 2.9230 2.9229
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 11/08/2022 24,542,541.99 13,288,401.96 1.8469 + 0.0035 1.8470 1.8469
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 11/08/2022 67,166,898.25 3,964,060.44 16.9439 + 0.0356 17.0287 16.9439
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 11/08/2022 155,528,957.90 3,508,508.41 44.3290 + 0.0933 44.5507 44.3290
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 11/08/2022 155,859,149.43 36,432,602.68 4.2780 + 0.0088 4.2995 4.2780
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 11/08/2022 72,096,582.88 35,187,068.51 2.0489 + 0.0042 2.0592 2.0489
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 11/08/2022 31,677,649.74 250,544.07 126.4354 + 0.2635 - 126.4354
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 11/08/2022 98,751,374.95 26,878,360.01 3.6740 - 0.1686 3.6925 3.6740
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 11/08/2022 56,390,068.42 13,941,617.48 4.0447 - 0.1810 4.0650 4.0447
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 11/08/2022 168,910,020.06 4,148,385.12 40.7170 + 0.0859 40.9207 40.7170
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 11/08/2022 18,102,937.12 9,525,586.09 1.9004 + 0.0039 1.9100 1.9004
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 11/08/2022 45,977,421.33 3,114,197.26 14.7638 + 0.0311 14.8377 14.7638
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 11/08/2022 34,160,483.48 3,224,332.06 10.5945 + 0.0158 10.5946 10.5945
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 10/08/2022 45,741,765.56 3,646,334.84 12.5445 - 0.0161 12.5446 12.5257
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 11/08/2022 43,310,676.41 3,259,618.19 13.2870 + 0.0012 13.2871 13.2870
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 11/08/2022 25,865,842.52 2,071,999.12 12.4835 - 0.0029 12.4836 12.4835
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 11/08/2022 191,244,841.29 13,372,529.32 14.3013 + 0.0023 14.3014 14.3013
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 10/08/2022 218,657,697.21 21,706,972.05 10.0731 + 0.2055 10.0732 10.0731
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 11/08/2022 265,969,299.28 26,883,744.82 9.8933 + 0.0651 9.8934 9.8933
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ MRENEWRMF 15012 7 3 10/08/2022 65,886,643.56 7,664,429.56 8.5964 + 0.1270 8.5965 8.5964
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 11/08/2022 286,717,628.71 22,213,070.76 12.9076 + 0.0004 12.9077 12.9076
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 11/08/2022 136,895,829.54 12,246,725.74 11.1781 + 0.0207 11.1782 11.1781
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 11/08/2022 1,322,272,622.14 17,003,684.89 77.7638 + 0.1603 77.7639 77.7638
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 11/08/2022 58,729,371.75 6,444,904.48 9.1125 + 0.0231 9.1126 9.1125
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 11/08/2022 108,860,002.87 3,286,722.71 33.1211 + 0.0932 33.1212 33.1211
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 11/08/2022 194,804,657.53 17,547,775.40 11.1013 + 0.0526 11.1014 11.1013
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 11/08/2022 110,265,660.80 8,754,107.84 12.5958 + 0.0641 12.5959 12.5958
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 11/08/2022 1,895,114,673.62 84,245,018.20 22.4952 + 0.0470 22.4953 22.4952
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 11/08/2022 107,542,544.53 10,448,218.99 10.2929 + 0.0153 10.2930 10.2929
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 11/08/2022 132,829,790.40 9,929,717.20 13.3770 + 0.0772 13.3771 13.3770
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 11/08/2022 55,673,537.49 6,103,182.07 9.1220 + 0.0230 9.1221 9.1220
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 10/08/2022 56,214,903.43 5,649,468.22 9.9504 - 0.1200 9.9505 9.9504
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 10/08/2022 20,190,639.44 1,698,193.84 11.8894 + 0.2420 11.8895 11.8894
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 11/08/2022 12,693,132.70 986,749.52 12.8635 + 0.0655 12.8636 12.8635
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม MIPLUS-SSF 18015 5 3 11/08/2022 - - 11.4820 + 0.0301 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 11/08/2022 780,024.44 65,607.79 11.8892 + 0.0005 11.8893 11.8892
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 11/08/2022 1,963,637.73 143,646.28 13.6699 + 0.0007 13.6700 13.6699
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 11/08/2022 6,854,837.44 425,487.89 16.1105 + 0.0923 16.1106 16.1105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 11/08/2022 4,384,732.17 369,755.32 11.8584 + 0.0789 11.8585 11.8584
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม MRENEW-SSF 18014 7 3 10/08/2022 15,713,618.10 1,351,731.96 11.6248 + 0.1732 11.6249 11.6248
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 11/08/2022 62,502,250.56 5,076,945.55 12.3109 + 0.0271 12.3110 12.3109
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 11/08/2022 44,423,589.23 3,557,461.87 12.4874 + 0.0275 12.4875 12.4874
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 11/08/2022 23,847,569.84 2,187,120.14 10.9036 + 0.0300 10.9037 10.9036
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 11/08/2022 13,472,542.82 1,236,893.05 10.8922 + 0.0300 10.8923 10.8922
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 11/08/2022 5,044,440.36 216,768.47 23.2711 + 0.0487 23.2712 23.2711
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 11/08/2022 2,004,419.31 197,895.43 10.1286 + 0.0055 10.1287 10.1286
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 11/08/2022 11,461,454.27 4,906,982.89 2.3357 + 0.0285 2.3358 2.3357
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 10/08/2022 14,144,955.42 1,997,476.63 7.0814 - 0.0178 7.0815 7.0814
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 10/08/2022 5,706,337.03 1,416,906.21 4.0273 - 0.0379 4.0274 4.0273
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 09/08/2022 15,030,769.10 1,183,342.88 12.7019 - 0.1970 12.8290 12.7019
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 10/08/2022 9,493,896.05 921,936.39 10.2977 + 0.1788 10.4008 10.2977
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 10/08/2022 28,984,610.28 4,261,212.43 6.8019 - 0.0209 6.8020 6.8019
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 10/08/2022 53,099,810.29 6,640,292.97 7.9966 - 0.0201 7.9967 7.9966
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 10/08/2022 59,220,957.37 7,108,689.93 8.3307 - 0.0161 8.3308 8.3307
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 10/08/2022 118,912,290.38 7,156,457.34 16.6160 - 0.0034 16.6576 16.5911
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 10/08/2022 38,714,153.91 9,227,295.76 4.1956 + 0.0434 4.2062 4.1956
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 08/08/2022 147,945,198.21 14,252,937.85 10.3799 + 0.0291 10.4838 10.3799
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 08/08/2022 63,698,034.23 5,845,157.97 10.8975 + 0.0306 10.8976 10.8975
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 09/08/2022 37,443,775.24 3,944,429.49 9.4928 - 0.0053 9.4929 9.4928
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 10/08/2022 132,695,218.18 11,532,405.68 11.5062 - 0.1987 11.6789 11.5062
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 10/08/2022 169,238,632.24 16,494,068.95 10.2605 - 0.1772 10.4145 10.2605
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 10/08/2022 - - 10.7741 - 0.1861 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 10/08/2022 409,245.12 35,563.59 11.5074 - 0.1987 11.5075 11.5074
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 10/08/2022 155,797,612.92 51,984,982.65 2.9969 + 0.0563 3.0420 2.9969
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 10/08/2022 313,203,981.09 33,804,504.46 9.2651 - 0.0067 9.3115 9.2651
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3 10/08/2022 357,026,857.54 49,048,576.49 7.2790 - 0.0205 7.3883 7.2790
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 10/08/2022 808,968,431.69 79,605,749.75 10.1621 - 0.1226 10.2638 10.1621
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 10/08/2022 1,031,629,169.49 107,251,725.66 9.6187 - 0.1160 9.7150 9.6187
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 10/08/2022 - - 9.8549 - 0.1188 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 10/08/2022 10,829,507.89 1,065,490.37 10.1638 - 0.1226 10.1639 10.1638
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ MCONT 23065 6 3 09/08/2022 59,759,671.96 7,238,994.28 8.2552 - 0.1634 8.3791 8.2552
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ MCONVERT 22026 6 3 09/08/2022 56,692,089.90 6,869,897.86 8.2522 - 0.0867 8.3348 8.2522
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 10/08/2022 99,250,537.62 12,332,093.52 8.0481 + 0.1931 8.1343 8.0481
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ M-EDGE 23063 6 3 10/08/2022 2,734,616,707.90 314,772,421.34 8.6876 + 0.1502 8.8180 8.6876
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 10/08/2022 1,594,942,909.79 261,117,386.53 6.1081 - 0.0675 6.1998 6.1081
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ M-EUBANK 23066 7 3 10/08/2022 45,513,361.22 4,736,811.63 9.6084 + 0.0513 9.7319 9.6084
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 10/08/2022 1,356,275,711.00 138,373,913.25 9.8015 + 0.0622 9.9486 9.8015
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 10/08/2022 830,092,661.32 194,338,198.05 4.2713 + 0.2013 4.3355 4.2713
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 10/08/2022 168,701,278.99 16,195,618.46 10.4164 + 0.1991 10.4425 10.4164
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGAI 23070 6 3 10/08/2022 235,096,804.91 22,569,112.65 10.4167 + 0.1992 10.4428 10.4167
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 10/08/2022 1,841,072,410.57 176,744,682.99 10.4165 + 0.1992 10.4166 10.4165
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 10/08/2022 252,553,930.01 20,776,590.39 12.1557 + 0.2475 12.3381 12.1557
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 10/08/2022 252,990,122.71 23,101,686.82 10.9511 + 0.2229 11.1155 10.9511
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 10/08/2022 - - 11.5738 + 0.2356 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 10/08/2022 36,784,678.52 3,026,017.70 12.1561 + 0.2475 12.1562 12.1561
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ MGMVOL 23068 6 3 10/08/2022 329,621,318.93 35,356,683.34 9.3227 + 0.0945 9.3228 9.3227
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1 23059 6 3 10/08/2022 42,941,519.03 5,990,099.01 7.1687 + 0.1362 7.1688 7.1687
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 10/08/2022 4,475,961.72 778,355.05 5.7505 + 0.1012 5.7794 5.7505
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 10/08/2022 849,645,714.23 103,976,393.60 8.1715 + 0.1516 8.2942 8.1715
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น MHEALTH 23069 7 3 10/08/2022 65,107,545.02 6,194,070.18 10.5112 + 0.0007 10.6690 10.5112
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ MINFRA 23071 6 3 09/08/2022 102,402,821.42 10,113,097.34 10.1257 + 0.0051 10.2777 10.1257
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ M-META 23064 6 3 10/08/2022 388,381,227.43 58,909,463.83 6.5928 + 0.2563 6.6776 6.5928
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 10/08/2022 1,038,854,894.96 87,112,615.93 11.9254 + 0.1777 12.1044 11.9254
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 10/08/2022 1,725,483,694.36 149,992,801.66 11.5037 + 0.1713 11.6764 11.5037
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 10/08/2022 - - 11.6587 + 0.1737 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 10/08/2022 2,465,410.07 206,717.65 11.9264 + 0.1776 11.9265 11.9264
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 09/08/2022 93,002,048.44 9,059,064.05 10.2661 - 0.0018 10.2919 10.2661
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 08/08/2022 20,700,442.42 1,846,692.22 11.2094 + 0.0182 11.3216 11.2094
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 08/08/2022 168,807,841.00 16,124,973.48 10.4687 + 0.0170 10.5735 10.4687
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 09/08/2022 39,196,667.29 3,699,631.51 10.5947 - 0.0250 10.7007 10.5947
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ MVIET 23067 6 3 08/08/2022 138,862,408.60 16,244,830.02 8.5481 + 0.0279 8.6764 8.5481
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 09/08/2022 276,340,392.75 27,533,722.97 10.0364 - 0.0358 10.1369 10.0364
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 09/08/2022 51,369,711.20 5,121,067.88 10.0310 - 0.0358 10.1314 10.0310
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 11/08/2022 3,186,043,382.15 280,172,096.82 11.3717 + 0.0757 11.4287 11.3717
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 11/08/2022 80,000,014.30 6,718,006.65 11.9083 + 0.0793 11.9084 11.9083
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 11/08/2022 342,212.02 28,641.14 11.9482 + 0.0795 11.9483 11.9482
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 11/08/2022 1,674,731,603.47 59,070,491.23 28.3514 + 0.1780 28.4224 28.3514
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 30/06/2022 4,383,842,498.16 470,000,000.00 9.3273 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 30/06/2022 1,616,684,375.20 172,000,000.00 9.3993 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 30/06/2022 839,632,457.64 97,500,000.00 8.6116 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 30/06/2022 696,848,595.10 138,000,000.00 5.0496 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 30/06/2022 897,766,849.84 100,470,000.00 8.9356 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 30/06/2022 863,948,488.30 107,500,000.00 8.0367 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 30/06/2022 557,314,850.61 105,000,000.00 5.3077 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 30/06/2022 633,360,706.82 60,800,000.00 10.4171 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 30/06/2022 26,654,546,663.46 2,285,000,000.00 11.6650 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ