มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 01/02/2023 2,026,069,958.51 170,107,730.20 11.9105 + 0.0003 11.9106 11.9105
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 01/02/2023 136,996,833.47 6,353,604.70 21.5620 + 0.0055 21.5621 21.5620
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 01/02/2023 2,033,283,697.51 148,449,347.95 13.6968 + 0.0002 13.6969 13.6968
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 01/02/2023 2,478,839,809.19 229,092,906.90 10.8202 + 0.0006 10.8203 10.8202
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 31/01/2023 518,803,776.86 50,789,629.33 10.2147 + 0.0056 10.2148 10.2147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 31/01/2023 538,021,440.40 52,577,829.86 10.2328 + 0.0086 10.2329 10.2328
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 31/01/2023 299,962,044.76 29,453,877.31 10.1841 + 0.0057 10.1842 10.1841
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 31/01/2023 657,929,646.23 65,028,294.96 10.1175 + 0.0063 10.1176 10.1175
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 31/01/2023 527,942,890.26 52,295,406.86 10.0954 + 0.0043 10.0955 10.0954
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 31/01/2023 596,086,747.57 58,872,279.54 10.1250 + 0.0006 10.1251 10.1250
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI17AI 11097 4 ไม่มี 01/02/2023 601,028,672.08 59,362,775.43 10.1246 + 0.0018 10.1247 10.1246
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI18AI 11098 4 ไม่มี 01/02/2023 672,324,553.08 66,499,907.50 10.1101 + 0.0019 10.1102 10.1101
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI19AI 11099 4 ไม่มี 01/02/2023 918,433,039.89 90,816,417.32 10.1130 + 0.0031 10.1131 10.1130
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI20AI 11100 4 ไม่มี 31/01/2023 692,195,454.84 68,646,554.51 10.0834 - 0.0166 10.0835 10.0834
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI21AI 11101 4 ไม่มี 31/01/2023 1,012,475,277.50 100,683,494.34 10.0560 + 0.0048 10.0561 10.0560
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI22AI 11102 4 ไม่มี 31/01/2023 247,418,678.11 24,701,546.68 10.0163 - 0.0222 10.0164 10.0163
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI23AI 11103 4 ไม่มี 31/01/2023 225,942,022.77 22,612,337.75 9.9919 - 0.0172 9.9920 9.9919
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 31/01/2023 553,689,466.04 52,017,017.47 10.6443 + 0.0119 10.6444 10.6443
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 31/01/2023 442,867,930.83 41,873,241.57 10.5763 - 0.0075 10.5764 10.5763
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 31/01/2023 417,440,518.51 39,596,317.48 10.5424 + 0.0028 10.5425 10.5424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 31/01/2023 663,620,239.33 64,181,015.46 10.3398 + 0.0086 10.3399 10.3398
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 01/02/2023 91,620,274.99 9,061,457.68 10.1109 + 0.0003 10.1110 10.1109
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 31/01/2023 726,783,871.99 69,812,537.50 10.4105 + 0.0093 10.4106 10.4105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 31/01/2023 571,760,678.01 55,885,719.17 10.2308 - 0.0044 10.2309 10.2308
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 31/01/2023 223,775,396.20 23,164,757.64 9.6601 + 0.0005 9.6602 9.6601
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 01/02/2023 1,255,776,655.19 124,250,513.94 10.1068 + 0.0036 10.1069 10.1068
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 31/01/2023 8,585,185.25 1,279,681.06 6.7088 - 0.0510 6.7089 6.7088
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 01/02/2023 3,622,476.04 390,669.23 9.2724 + 0.0934 9.2957 9.2724
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 01/02/2023 8,553,036.56 419,070.41 20.4095 + 0.1139 20.5116 20.4095
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 01/02/2023 365,816,129.04 15,550,975.32 23.5236 + 0.2399 23.5825 23.4648
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 01/02/2023 5,601,565.01 199,544.01 28.0718 + 0.2863 28.0719 28.0718
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 01/02/2023 333,850.50 11,893.07 28.0710 + 0.2864 28.0711 28.0710
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MDSHARC1YA 12077 5 3 31/01/2023 280,945,832.40 28,195,494.11 9.9642 + 0.0491 9.9643 9.9642
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 31/01/2023 7,736,846.73 1,303,920.93 5.9335 + 0.0640 5.9484 5.9335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 01/02/2023 13,290,512.67 351,647.15 37.7950 + 0.3822 37.8329 37.7950
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 01/02/2023 110,865,474.18 13,429,771.16 8.2552 + 0.0749 8.2553 8.2139
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 01/02/2023 796,750,059.97 78,841,874.47 10.1056 + 0.0916 10.1057 10.1056
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 01/02/2023 257,604.07 25,491.22 10.1056 + 0.0917 10.1057 10.1056
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 30/01/2023 383,443,265.25 35,219,520.99 10.8872 - 0.0259 10.9962 10.8872
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 01/02/2023 77,544,220.63 6,466,625.28 11.9914 + 0.0482 12.0515 11.9914
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 31/01/2023 166,644,101.23 20,165,787.80 8.2637 - 0.0265 8.3464 8.2637
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 31/01/2023 812,791,543.02 101,783,083.50 7.9855 - 0.0256 8.0655 7.9855
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 31/01/2023 166,042,242.74 20,583,755.30 8.0666 - 0.0258 8.0667 8.0666
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 01/02/2023 262,608,086.08 25,649,607.88 10.2382 + 0.1038 10.2383 10.2382
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 MTOP3 12076 5 ไม่มี 01/02/2023 46,319,403.20 4,393,598.82 10.5424 + 0.1084 10.5425 10.5424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 01/02/2023 21,813,985.99 2,393,136.09 9.1152 + 0.0885 9.1381 9.1152
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 01/02/2023 56,882,402.84 6,014,883.16 9.4569 + 0.1087 9.4570 9.4569
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 01/02/2023 47,249,898.89 5,436,963.45 8.6904 + 0.1223 8.6905 8.6904
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 01/02/2023 39,052,907.63 5,155,750.90 7.5746 + 0.1032 7.5747 7.5746
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 01/02/2023 157,033,588.13 16,795,187.08 9.3499 + 0.1076 9.3500 9.3499
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 31/01/2023 38,231,255.04 5,984,051.73 6.3888 - 0.0458 6.3889 6.3888
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 01/02/2023 60,216,287.17 8,212,691.80 7.3321 - 0.0066 7.3322 7.3321
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 01/02/2023 58,196,859.30 6,876,101.11 8.4636 + 0.1188 8.4637 8.4636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 01/02/2023 66,712,651.81 7,644,380.81 8.7270 + 0.1253 8.7271 8.7270
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 01/02/2023 326,415,392,364.20 7,242,608,196.14 45.0687 + 0.3039 45.0688 45.0687
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 01/02/2023 326,415,392,364.20 7,242,608,196.14 45.0687 + 0.3039 45.0688 45.0687
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 01/02/2023 39,903,647.38 10,970,051.50 3.6375 + 0.0374 3.6558 3.6375
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 01/02/2023 44,090,901.24 10,622,183.58 4.1508 + 0.0424 4.1717 4.1508
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 01/02/2023 42,056,447.71 6,736,969.15 6.2426 + 0.0651 6.2739 6.2426
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 31/01/2023 41,069,910.82 3,432,884.69 11.9636 - 0.0834 12.0833 11.9636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 31/01/2023 110,157,270.85 10,191,895.66 10.8083 - 0.0753 10.9165 10.8083
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 31/01/2023 - - 11.0994 - 0.0775 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 01/02/2023 62,072.13 5,786.41 10.7272 + 0.0919 10.8346 10.7272
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 01/02/2023 128,312,693.70 10,014,431.31 12.8127 + 0.1046 12.9409 12.8127
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 01/02/2023 29,444,277.64 2,297,971.10 12.8131 + 0.1046 12.8132 12.8131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 01/02/2023 42,702,080.51 3,332,512.05 12.8137 + 0.1046 12.8138 12.8137
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 01/02/2023 3,764,190,928.52 438,782,917.99 8.5787 + 0.0740 8.6646 8.5787
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 01/02/2023 20,003,314.17 1,079,196.50 18.5353 + 0.1902 18.5817 18.5353
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 01/02/2023 16,841.10 487.29 34.5609 + 0.3331 34.7338 34.5609
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 01/02/2023 43,060,652.27 4,613,361.45 9.3339 + 0.0828 9.3900 9.3246
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 01/02/2023 56,677,769.86 6,317,960.65 8.9709 + 0.0796 9.0248 8.9619
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 01/02/2023 107,001,787.35 6,943,071.04 15.4113 + 0.1576 15.5655 15.4113
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 01/02/2023 706.70 60.87 11.6109 + 0.1042 11.6691 11.6109
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 01/02/2023 169,403.34 12,758.61 13.2775 + 0.1247 13.3440 13.2775
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 01/02/2023 26,247,741.70 1,483,681.47 17.6909 + 0.1541 17.8679 17.6909
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 01/02/2023 185,757,479.97 11,182,118.82 16.6120 + 0.1447 16.7782 16.6120
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 01/02/2023 8,356,354.28 472,356.96 17.6907 + 0.1541 17.6908 17.6907
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 01/02/2023 627,159,928.40 26,673,388.95 23.5125 + 0.2217 23.5361 23.4890
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 01/02/2023 50,357.73 5,393.53 9.3367 + 0.0886 9.3461 9.3274
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 01/02/2023 26,822,111.24 3,652,390.53 7.3437 + 0.0628 7.4172 7.3437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 01/02/2023 3,573,786.94 241,519.60 14.7970 + 0.1301 14.9451 14.7970
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 01/02/2023 6,385.22 271.79 23.4931 + 0.2472 23.6107 23.4931
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 01/02/2023 160,950,325.38 5,976,138.34 26.9321 + 0.2777 27.0669 26.9321
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 01/02/2023 41,549,335.64 5,796,203.69 7.1683 + 0.0738 7.2042 7.1683
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 01/02/2023 111,166,908.33 5,738,882.64 19.3708 + 0.1994 19.4678 19.3708
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 01/02/2023 5,413,967.13 6,052,572.05 0.8944 + 0.0086 0.8990 0.8944
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 01/02/2023 117,411,801.88 38,480,430.25 3.0512 + 0.0315 3.0513 3.0512
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 01/02/2023 25,157,348.46 13,198,206.89 1.9061 + 0.0195 1.9062 1.9061
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 01/02/2023 68,554,133.70 3,957,455.38 17.3227 + 0.1786 17.4094 17.3227
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 01/02/2023 160,873,756.55 3,457,732.31 46.5258 + 0.4793 46.7585 46.5258
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 01/02/2023 160,994,592.02 35,856,634.83 4.4899 + 0.0465 4.5124 4.4899
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 01/02/2023 74,530,945.04 34,701,597.49 2.1477 + 0.0222 2.1585 2.1477
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 01/02/2023 33,245,600.81 250,544.07 132.6936 + 1.3508 - 132.6936
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 01/02/2023 102,044,653.28 26,501,009.89 3.8505 + 0.0396 3.8699 3.8505
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 01/02/2023 57,562,254.23 13,580,017.48 4.2387 + 0.0437 4.2600 4.2387
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 01/02/2023 171,542,675.89 4,012,592.35 42.7510 + 0.4429 42.9649 42.7510
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 01/02/2023 18,238,657.55 9,346,997.23 1.9512 + 0.0200 1.9611 1.9512
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 01/02/2023 47,232,177.74 3,059,224.82 15.4392 + 0.1586 15.5165 15.4392
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 01/02/2023 56,737,276.94 5,166,023.57 10.9827 + 0.0933 10.9828 10.9827
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 31/01/2023 48,670,439.90 3,708,299.35 13.1247 - 0.0308 13.1248 13.1050
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 01/02/2023 41,572,060.63 3,116,178.89 13.3407 + 0.0014 13.3408 13.3407
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 31/01/2023 26,836,279.74 2,137,251.46 12.5564 - 0.0031 12.5565 12.5564
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 01/02/2023 200,641,799.10 13,977,460.48 14.3546 + 0.0017 14.3547 14.3546
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 31/01/2023 223,530,008.69 23,432,717.06 9.5392 + 0.0506 9.5393 9.5392
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ MHEALTHRMF 15013 7 3 31/01/2023 27,884,004.87 2,768,763.40 10.0709 - 0.0906 10.0710 10.0709
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 01/02/2023 289,906,436.60 27,966,729.71 10.3661 + 0.0091 10.3662 10.3661
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ MRENEWRMF 15012 7 3 31/01/2023 87,432,092.86 10,038,397.19 8.7097 - 0.0648 8.7098 8.7097
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 01/02/2023 274,813,602.00 21,252,556.95 12.9308 + 0.0001 12.9309 12.9308
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 01/02/2023 199,275,331.11 17,401,193.49 11.4518 + 0.0390 11.4519 11.4518
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 01/02/2023 1,398,598,577.13 17,221,122.81 81.2141 + 0.8346 81.2142 81.2141
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 01/02/2023 67,524,677.13 7,240,620.71 9.3258 + 0.0882 9.3259 9.3258
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 01/02/2023 107,983,915.89 3,124,575.47 34.5595 + 0.3331 34.5596 34.5595
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 01/02/2023 190,733,025.40 16,817,875.16 11.3410 + 0.1017 11.3411 11.3410
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 01/02/2023 109,219,602.64 8,352,790.82 13.0758 + 0.1228 13.0759 13.0758
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 01/02/2023 1,875,678,062.24 81,581,418.05 22.9914 + 0.2418 22.9915 22.9914
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 01/02/2023 104,315,300.16 9,725,315.66 10.7261 + 0.0919 10.7262 10.7261
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 01/02/2023 129,376,680.95 9,107,043.08 14.2062 + 0.1249 14.2063 14.2062
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 01/02/2023 55,786,670.21 5,975,610.81 9.3357 + 0.0886 9.3358 9.3357
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 31/01/2023 78,703,923.79 8,655,639.40 9.0927 - 0.0929 9.0928 9.0927
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 31/01/2023 25,784,133.41 2,293,040.40 11.2445 + 0.0579 11.2446 11.2445
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดเพื่อการออม MHEALTHSSF 18016 7 3 31/01/2023 2,633,067.71 254,380.30 10.3509 - 0.0934 10.3510 10.3509
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 01/02/2023 20,106,766.75 1,505,702.49 13.3537 + 0.1254 13.3538 13.3537
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม MIPLUS-SSF 18015 5 3 01/02/2023 390,154.08 32,534.25 11.9921 + 0.0482 11.9922 11.9921
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 01/02/2023 2,090,203.83 175,494.36 11.9103 + 0.0002 11.9104 11.9103
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 01/02/2023 3,533,099.87 257,969.29 13.6958 + 0.0002 13.6959 13.6958
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 01/02/2023 16,961,666.85 974,676.60 17.4023 + 0.1516 17.4024 17.4023
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 01/02/2023 5,494,773.59 448,232.93 12.2587 + 0.0104 12.2588 12.2587
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม MRENEW-SSF 18014 7 3 31/01/2023 29,737,744.95 2,576,522.74 11.5418 - 0.0755 11.5419 11.5418
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 01/02/2023 67,625,183.15 5,082,397.46 13.3057 + 0.0859 13.3058 13.3057
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 01/02/2023 65,626,631.61 4,862,498.12 13.4964 + 0.0871 13.4965 13.4964
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 01/02/2023 24,727,512.18 2,180,824.70 11.3386 + 0.1062 11.3387 11.3386
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 01/02/2023 18,457,255.53 1,629,524.27 11.3267 + 0.1061 11.3268 11.3267
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 01/02/2023 7,167,823.35 299,136.31 23.9617 + 0.2521 23.9618 23.9617
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 01/02/2023 3,893,797.09 383,317.10 10.1581 + 0.0036 10.1582 10.1581
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 01/02/2023 10,398,208.18 4,676,913.67 2.2233 + 0.0217 2.2234 2.2233
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 31/01/2023 14,432,324.40 2,002,714.22 7.2063 - 0.0034 7.2064 7.2063
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 31/01/2023 5,312,728.79 1,395,395.14 3.8073 - 0.0174 3.8074 3.8073
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 30/01/2023 16,154,782.64 1,245,683.97 12.9686 - 0.0352 13.0984 12.9686
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 31/01/2023 7,804,356.72 757,462.60 10.3032 + 0.1671 10.4063 10.3032
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 31/01/2023 22,236,012.49 3,105,439.13 7.1603 - 0.0509 7.1604 7.1603
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 31/01/2023 55,097,107.37 6,588,855.48 8.3621 + 0.0346 8.3622 8.3621
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 31/01/2023 61,998,176.60 7,123,187.68 8.7037 + 0.0435 8.7038 8.7037
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 31/01/2023 116,839,537.32 6,727,309.69 17.3679 - 0.0585 17.4115 17.3418
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 31/01/2023 217,204,878.35 55,680,221.42 3.9009 + 0.0715 3.9108 3.9009
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 30/01/2023 135,224,105.30 14,277,609.50 9.4710 - 0.0287 9.5658 9.4710
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 30/01/2023 7,554,960.89 759,768.82 9.9437 - 0.0301 9.9438 9.9437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 30/01/2023 37,192,480.43 4,085,410.34 9.1037 - 0.0133 9.1038 9.1037
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า M-ASIA 23073 6 3 31/01/2023 173,672,511.27 17,308,226.32 10.0341 - 0.1669 10.1847 10.0341
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 31/01/2023 139,369,950.69 11,330,794.65 12.3001 - 0.0851 12.4847 12.3001
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 31/01/2023 181,246,665.96 16,524,367.49 10.9684 - 0.0760 11.1330 10.9684
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 31/01/2023 - - 11.5112 - 0.0836 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 31/01/2023 469,876.31 38,197.27 12.3013 - 0.0852 12.3014 12.3013
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 31/01/2023 116,633,313.86 50,770,215.08 2.2972 + 0.0710 2.3318 2.2972
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 31/01/2023 276,412,036.65 30,042,447.58 9.2007 + 0.0007 9.2468 9.2007
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3 31/01/2023 350,517,474.31 46,501,119.24 7.5378 - 0.0756 7.6510 7.5378
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 31/01/2023 762,155,221.64 82,073,736.68 9.2862 - 0.0948 9.3792 9.2862
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 31/01/2023 949,570,343.13 108,032,840.63 8.7896 - 0.0897 8.8776 8.7896
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 31/01/2023 - - 9.0095 - 0.0925 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 31/01/2023 10,672,797.33 1,149,113.97 9.2878 - 0.0948 9.2879 9.2878
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ MCONT 23065 6 3 30/01/2023 24,011,358.16 3,069,685.26 7.8220 - 0.1105 7.9394 7.8220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ MCONVERT 22026 6 3 30/01/2023 53,840,461.98 6,537,033.02 8.2362 - 0.0417 8.3187 8.2362
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 31/01/2023 88,233,075.27 12,133,789.41 7.2716 + 0.0898 7.3495 7.2716
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ M-EDGE 23063 6 3 31/01/2023 2,642,328,920.31 306,673,326.64 8.6161 - 0.0373 8.7454 8.6161
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 31/01/2023 1,672,018,379.12 258,056,960.21 6.4792 - 0.0966 6.5765 6.4792
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ M-EUBANK 23066 7 3 31/01/2023 47,326,383.78 4,102,395.72 11.5362 + 0.0559 11.6844 11.5362
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 31/01/2023 1,250,102,568.59 121,106,575.42 10.3223 - 0.0525 10.4772 10.3223
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 31/01/2023 754,811,930.40 193,973,919.57 3.8913 + 0.0702 3.9498 3.8913
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 31/01/2023 159,147,993.49 15,788,753.11 10.0798 + 0.1351 10.1051 10.0798
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGAI 23070 6 3 31/01/2023 289,017,040.52 28,672,047.33 10.0801 + 0.1352 10.1054 10.0801
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 31/01/2023 1,880,447,334.82 186,553,667.64 10.0799 + 0.1351 10.0800 10.0799
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 31/01/2023 271,501,012.22 23,616,389.61 11.4963 + 0.0592 11.6688 11.4963
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 31/01/2023 242,749,754.80 23,438,046.19 10.3570 + 0.0532 10.5125 10.3570
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 31/01/2023 - - 10.9614 + 0.0692 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 31/01/2023 19,045,342.15 1,656,590.34 11.4967 + 0.0592 11.4968 11.4967
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ MGMVOL 23068 6 3 31/01/2023 78,569,271.22 8,698,897.35 9.0321 + 0.0424 9.0322 9.0321
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 31/01/2023 4,345,070.86 735,244.69 5.9096 + 0.0614 5.9392 5.9096
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 31/01/2023 690,500,876.74 99,991,881.32 6.9055 - 0.0791 7.0092 6.9055
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MHEALTHG 23069 7 3 31/01/2023 127,919,498.04 12,358,545.87 10.3506 - 0.0935 10.5060 10.3506
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MHEALTHPVD 23072 7 3 31/01/2023 8,337,107.31 805,452.55 10.3508 - 0.0934 10.3509 10.3508
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ MINFRA 23071 6 3 30/01/2023 69,434,084.16 7,311,969.44 9.4959 - 0.0992 9.6384 9.4959
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ M-META 23064 6 3 31/01/2023 307,926,986.60 55,647,264.18 5.5335 + 0.0815 5.6047 5.5335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 31/01/2023 1,035,305,513.58 85,514,089.23 12.1068 - 0.0792 12.2885 12.1068
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 31/01/2023 1,671,254,521.31 146,358,519.34 11.4189 - 0.0747 11.5903 11.4189
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 31/01/2023 - - 11.6717 - 0.0778 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 31/01/2023 3,444,260.73 284,463.31 12.1079 - 0.0792 12.1080 12.1079
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 30/01/2023 88,175,133.99 8,700,864.97 10.1340 - 0.0034 10.1594 10.1340
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 30/01/2023 18,409,391.29 1,655,875.05 11.1176 - 0.0555 11.2289 11.1176
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 30/01/2023 122,708,830.68 11,818,303.30 10.3829 - 0.0519 10.4868 10.3829
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 30/01/2023 40,628,151.26 3,688,173.51 11.0157 - 0.0653 11.1260 11.0157
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ MVIET 23067 6 3 30/01/2023 162,945,787.72 22,752,994.41 7.1615 - 0.0486 7.2690 7.1615
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 30/01/2023 227,041,154.22 22,218,363.56 10.2186 - 0.0196 10.3209 10.2186
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 30/01/2023 52,285,618.29 5,125,911.86 10.2002 - 0.0196 10.3023 10.2002
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 01/02/2023 3,401,183,403.95 288,860,190.95 11.7745 + 0.0100 11.8335 11.7745
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 01/02/2023 19,453,555.52 1,610,536.57 12.0789 + 0.0103 12.0790 12.0789
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 01/02/2023 298,069.20 23,532.72 12.6661 + 0.0107 12.6662 12.6661
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 01/02/2023 1,754,594,213.77 58,277,519.34 30.1075 + 0.0253 30.1829 30.1075
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 30/09/2022 4,383,370,188.10 470,000,000.00 9.3263 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 30/09/2022 1,626,464,563.54 172,000,000.00 9.4561 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 30/09/2022 376,665,439.90 97,500,000.00 3.8632 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 30/09/2022 696,498,129.90 138,000,000.00 5.0470 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 30/09/2022 897,525,947.78 100,470,000.00 8.9332 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 30/09/2022 863,501,127.65 107,500,000.00 8.0325 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 30/09/2022 654,139,098.71 105,000,000.00 6.2299 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 30/09/2022 633,159,505.14 60,800,000.00 10.4138 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 30/09/2022 26,759,542,333.70 2,285,000,000.00 11.7109 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ