มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 24/06/2022 2,029,342,179.79 170,706,588.68 11.8879 + 0.0011 11.8880 11.8879
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 24/06/2022 150,362,120.35 7,062,656.76 21.2897 + 0.0007 21.2898 21.2897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 24/06/2022 1,755,394,076.44 128,433,150.58 13.6677 - 0.0033 13.6678 13.6677
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 24/06/2022 2,393,464,741.99 222,517,376.11 10.7563 + 0.0008 10.7564 10.7563
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 31/05/2022 517,272,262.34 51,142,069.96 10.1144 + 0.0174 10.1145 10.1144
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 31/05/2022 535,375,239.20 53,002,013.13 10.1010 + 0.0081 10.1011 10.1010
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 31/05/2022 298,659,600.36 29,691,835.35 10.0586 + 0.0283 10.0587 10.0586
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 31/05/2022 653,413,929.70 65,548,078.48 9.9684 + 0.0102 9.9685 9.9684
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 31/05/2022 525,799,906.33 52,718,146.86 9.9737 + 0.0139 9.9738 9.9737
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 31/05/2022 594,735,530.66 59,392,000.35 10.0137 n/a 10.0138 10.0137
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 31/05/2022 1,103,603,167.51 101,817,489.02 10.8390 + 0.0137 10.8391 10.8390
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 31/05/2022 772,548,210.33 71,290,062.48 10.8366 + 0.0122 10.8367 10.8366
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 13/06/2022 305,491,065.32 28,700,587.08 10.6440 + 0.0010 10.6441 10.6440
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 31/05/2022 553,746,956.16 52,567,219.92 10.5340 + 0.0120 10.5341 10.5340
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 31/05/2022 447,614,648.75 42,501,970.53 10.5316 + 0.0151 10.5317 10.5316
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 14/06/2022 420,922,031.94 40,190,435.55 10.4731 - 0.0204 10.4732 10.4731
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 31/05/2022 664,870,774.87 64,697,842.59 10.2765 + 0.0109 10.2766 10.2765
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI9AI 11089 4 ไม่มี 10/06/2022 590,414,347.22 58,063,673.82 10.1683 + 0.0003 10.1684 10.1683
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 24/06/2022 57,267,673.98 5,688,107.65 10.0679 + 0.0007 10.0680 10.0679
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 31/05/2022 609,005,832.54 59,245,498.47 10.2793 + 0.0050 10.2794 10.2793
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 31/05/2022 727,587,005.20 70,460,484.52 10.3261 + 0.0150 10.3262 10.3261
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 31/05/2022 575,262,828.24 56,612,378.96 10.1614 + 0.0146 10.1615 10.1614
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 22/06/2022 236,500,032.17 24,406,044.77 9.6902 + 0.0003 9.6903 9.6902
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 24/06/2022 1,286,664,607.92 128,410,178.05 10.0199 - 0.0023 10.0200 10.0199
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 23/06/2022 8,334,670.85 1,314,767.03 6.3392 + 0.0087 6.3393 6.3392
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 24/06/2022 3,495,911.39 404,060.08 8.6519 - 0.0021 8.6736 8.6519
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 24/06/2022 7,914,665.59 404,746.94 19.5546 - 0.0026 19.6525 19.5546
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 24/06/2022 330,340,771.85 14,722,496.59 22.4378 - 0.0033 22.4940 22.3817
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 24/06/2022 838,072.83 32,660.93 25.6598 - 0.0038 25.6599 25.6598
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 24/06/2022 212,561.60 8,284.05 25.6591 - 0.0038 25.6592 25.6591
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 23/06/2022 7,215,425.59 1,327,084.33 5.4370 + 0.0072 5.4507 5.4370
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 24/06/2022 11,976,999.36 343,101.93 34.9079 - 0.0098 34.9429 34.9079
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 24/06/2022 103,427,835.80 13,524,889.94 7.6472 + 0.0587 7.6473 7.6090
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 24/06/2022 517,243,659.32 55,252,956.04 9.3613 + 0.0718 9.3614 9.3613
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 24/06/2022 225,799.29 24,120.44 9.3613 + 0.0719 9.3614 9.3613
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 22/06/2022 379,943,732.84 36,455,099.97 10.4222 - 0.0039 10.5265 10.4222
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 24/06/2022 74,501,249.08 6,637,644.97 11.2240 + 0.0137 11.2802 11.2240
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 23/06/2022 149,573,857.58 18,299,779.55 8.1735 - 0.0448 8.2553 8.1735
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 23/06/2022 845,077,004.15 106,996,034.87 7.8982 - 0.0433 7.9773 7.8982
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 23/06/2022 163,993,707.19 20,583,755.30 7.9671 - 0.0437 7.9672 7.9671
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 24/06/2022 347,687,713.66 37,098,104.83 9.3721 - 0.0016 9.3722 9.3721
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 24/06/2022 22,642,602.04 2,606,672.04 8.6864 + 0.0329 8.7082 8.6864
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 24/06/2022 53,012,586.44 6,014,883.16 8.8135 + 0.0064 8.8136 8.8135
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 24/06/2022 45,577,310.29 5,554,744.00 8.2051 + 0.0215 8.2052 8.2051
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 24/06/2022 36,913,287.93 5,144,170.96 7.1757 + 0.0174 7.1758 7.1757
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 24/06/2022 146,419,281.12 16,833,535.91 8.6980 + 0.0063 8.6981 8.6980
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 22/06/2022 36,702,503.59 6,092,598.62 6.0241 - 0.0805 6.0242 6.0241
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 24/06/2022 60,862,892.39 8,495,936.71 7.1637 + 0.0469 7.1638 7.1637
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 24/06/2022 55,704,900.48 6,970,210.17 7.9918 + 0.0208 7.9919 7.9918
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 24/06/2022 65,918,578.28 8,012,180.49 8.2273 + 0.0217 8.2274 8.2273
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 24/06/2022 310,569,658,037.64 7,242,608,196.14 42.8809 + 0.2641 42.8810 42.8809
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 24/06/2022 310,569,658,037.64 7,242,608,196.14 42.8809 + 0.2641 42.8810 42.8809
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 24/06/2022 38,861,523.53 11,179,621.20 3.4761 + 0.0176 3.4936 3.4761
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 24/06/2022 41,885,115.54 10,785,111.01 3.8836 + 0.0197 3.9031 3.8836
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 24/06/2022 42,132,622.02 7,215,377.88 5.8392 + 0.0296 5.8685 5.8392
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 23/06/2022 23,837,059.76 2,048,924.94 11.6339 - 0.1192 11.7503 11.6339
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 23/06/2022 116,493,714.89 10,860,006.42 10.7268 - 0.1100 10.8342 10.7268
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 23/06/2022 - - 10.8708 - 0.1114 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 24/06/2022 79,308.98 7,935.33 9.9944 + 0.0604 10.0944 9.9944
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 24/06/2022 170,578,599.26 14,175,298.47 12.0335 + 0.0701 12.1539 12.0335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 24/06/2022 649,657.97 53,986.15 12.0337 + 0.0700 12.0338 12.0337
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 24/06/2022 38,837,287.35 3,227,174.14 12.0344 + 0.0701 12.0345 12.0344
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 24/06/2022 3,569,865,066.28 445,164,759.42 8.0192 + 0.0480 8.0995 8.0192
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 24/06/2022 16,273,249.97 951,886.12 17.0958 - 0.0027 17.1386 17.0958
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 24/06/2022 18,647.21 575.62 32.3952 + 0.1576 32.5573 32.3952
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 24/06/2022 41,942,212.56 4,715,154.47 8.8951 + 0.0613 8.9486 8.8862
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 24/06/2022 54,015,377.58 6,319,466.66 8.5474 + 0.0592 8.5988 8.5389
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 24/06/2022 86,508,029.23 6,125,912.82 14.1216 - 0.0022 14.2629 14.1216
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 24/06/2022 12,960.46 1,173.73 11.0421 + 0.0375 11.0974 11.0421
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 24/06/2022 115,743.16 9,455.92 12.2402 + 0.1127 12.3015 12.2402
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 24/06/2022 10,513,138.90 638,679.87 16.4607 - 0.0244 16.6254 16.4607
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 24/06/2022 187,988,553.85 12,162,130.57 15.4568 - 0.0230 15.6115 15.4568
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 24/06/2022 10,369,597.18 629,965.35 16.4605 - 0.0244 16.4606 16.4605
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 24/06/2022 577,979,693.10 26,099,603.47 22.1451 + 0.1603 22.1673 22.1230
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 24/06/2022 59,148.53 6,722.50 8.7985 + 0.0635 8.8074 8.7897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 24/06/2022 25,311,174.87 3,686,073.65 6.8667 + 0.0248 6.9355 6.8667
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 24/06/2022 3,499,618.19 249,713.53 14.0145 - 0.0211 14.1547 14.0145
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 24/06/2022 6,159.00 271.79 22.6607 + 0.1152 22.7741 22.6607
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 24/06/2022 155,852,872.09 6,202,027.90 25.1293 + 0.1277 25.2550 25.1293
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 24/06/2022 40,022,772.73 5,869,253.51 6.8190 + 0.0346 6.8532 6.8190
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 24/06/2022 105,924,069.35 5,851,258.82 18.1027 + 0.0921 18.1933 18.1027
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 24/06/2022 5,234,914.85 6,192,133.54 0.8454 + 0.0042 0.8497 0.8454
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 24/06/2022 111,355,975.31 38,706,382.59 2.8769 + 0.0152 2.8770 2.8769
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 24/06/2022 24,312,817.84 13,332,206.89 1.8236 + 0.0094 1.8237 1.8236
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 24/06/2022 65,951,476.00 3,967,455.38 16.6231 + 0.0841 16.7063 16.6231
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 24/06/2022 152,527,042.30 3,510,508.41 43.4487 + 0.2203 43.6660 43.4487
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 24/06/2022 153,774,347.68 36,668,302.68 4.1936 + 0.0214 4.2147 4.1936
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 24/06/2022 71,139,633.50 35,413,128.12 2.0088 + 0.0103 2.0189 2.0088
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 24/06/2022 33,465,671.82 270,225.17 123.8437 + 0.6137 - 123.8437
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 24/06/2022 101,739,859.85 26,949,360.01 3.7752 + 0.0192 3.7942 3.7752
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 24/06/2022 58,903,958.80 14,192,617.48 4.1503 + 0.0212 4.1712 4.1503
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 24/06/2022 166,222,568.54 4,165,108.09 39.9083 + 0.2037 40.1079 39.9083
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 24/06/2022 17,782,551.91 9,539,086.09 1.8641 + 0.0094 1.8735 1.8641
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 24/06/2022 45,510,157.97 3,142,697.26 14.4812 + 0.0736 14.5537 14.4812
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 24/06/2022 32,854,882.83 3,194,566.49 10.2846 + 0.0614 10.2847 10.2846
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 23/06/2022 49,291,430.21 3,804,440.51 12.9562 + 0.0927 12.9563 12.9368
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 24/06/2022 41,884,989.81 3,166,890.96 13.2259 + 0.0007 13.2260 13.2259
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 24/06/2022 25,940,211.79 2,071,999.12 12.5194 + 0.0078 12.5195 12.5194
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 24/06/2022 186,490,652.29 13,096,337.21 14.2399 + 0.0024 14.2400 14.2399
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 22/06/2022 191,064,047.53 21,456,800.73 8.9045 + 0.0156 8.9046 8.9045
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 24/06/2022 252,468,876.99 26,486,538.12 9.5319 + 0.1083 9.5320 9.5319
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ MRENEWRMF 15012 7 3 22/06/2022 57,161,509.66 7,563,177.73 7.5578 - 0.1252 7.5579 7.5578
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 24/06/2022 275,540,948.05 21,346,539.51 12.9079 + 0.0013 12.9080 12.9079
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 24/06/2022 133,060,650.71 11,999,882.72 11.0885 - 0.0016 11.0886 11.0885
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 24/06/2022 1,297,371,552.84 16,996,663.56 76.3309 + 0.3877 76.3310 76.3309
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 24/06/2022 57,448,900.67 6,537,712.05 8.7873 + 0.0635 8.7874 8.7873
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 24/06/2022 107,253,776.82 3,310,919.28 32.3939 + 0.1576 32.3940 32.3939
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 24/06/2022 190,586,788.11 17,663,000.27 10.7901 + 0.0366 10.7902 10.7901
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 24/06/2022 105,022,052.46 8,712,390.96 12.0543 + 0.1111 12.0544 12.0543
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 24/06/2022 1,865,768,443.80 84,552,270.88 22.0664 + 0.1122 22.0665 22.0664
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 24/06/2022 104,497,027.83 10,455,954.29 9.9940 + 0.0604 9.9941 9.9940
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 24/06/2022 135,640,608.10 10,083,981.25 13.4511 - 0.0202 13.4512 13.4511
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 24/06/2022 53,399,572.48 6,069,705.93 8.7977 + 0.0636 8.7978 8.7977
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 22/06/2022 56,586,747.79 5,456,948.58 10.3696 - 0.1683 10.3697 10.3696
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 22/06/2022 17,587,914.34 1,673,017.89 10.5126 + 0.0194 10.5127 10.5126
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 24/06/2022 11,587,379.18 941,257.80 12.3105 + 0.1134 12.3106 12.3105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม MIPLUS-SSF 18015 5 3 24/06/2022 - - 11.2240 + 0.0137 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 24/06/2022 708,354.93 59,586.69 11.8878 + 0.0011 11.8879 11.8878
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 24/06/2022 1,911,353.18 139,851.35 13.6670 - 0.0032 13.6671 13.6670
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 24/06/2022 5,901,801.50 364,483.84 16.1922 - 0.0240 16.1923 16.1922
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 24/06/2022 4,181,837.05 366,415.91 11.4128 + 0.1317 11.4129 11.4128
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม MRENEW-SSF 18014 7 3 22/06/2022 13,136,951.32 1,290,648.41 10.1785 - 0.1720 10.1786 10.1785
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 24/06/2022 61,161,609.89 5,076,945.55 12.0469 + 0.0798 12.0470 12.0469
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 24/06/2022 41,978,547.82 3,435,348.94 12.2195 + 0.0809 12.2196 12.2195
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 24/06/2022 23,334,234.18 2,187,120.14 10.6689 + 0.0510 10.6690 10.6689
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 24/06/2022 12,878,077.67 1,208,326.30 10.6577 + 0.0509 10.6578 10.6577
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 24/06/2022 4,838,883.12 211,976.18 22.8274 + 0.1161 22.8275 22.8274
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 24/06/2022 1,927,747.71 191,562.35 10.0632 - 0.0024 10.0633 10.0632
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 24/06/2022 15,494,160.18 6,184,240.59 2.5054 - 0.0573 2.5055 2.5054
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 22/06/2022 13,697,121.56 1,997,195.53 6.8581 - 0.0866 6.8582 6.8581
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 23/06/2022 5,573,629.54 1,407,763.23 3.9592 - 0.0466 3.9593 3.9592
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 22/06/2022 13,589,519.38 1,175,829.52 11.5573 - 0.0452 11.6730 11.5573
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 23/06/2022 7,291,820.13 761,425.82 9.5765 + 0.0230 9.6724 9.5765
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 23/06/2022 23,844,149.21 3,581,933.09 6.6567 + 0.0157 6.6568 6.6567
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 23/06/2022 55,026,704.81 6,710,292.97 8.2003 - 0.0586 8.2004 8.2003
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 23/06/2022 60,720,208.28 7,108,324.80 8.5421 - 0.0634 8.5422 8.5421
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 23/06/2022 123,031,940.40 7,182,055.44 17.1304 + 0.1233 17.1733 17.1047
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 23/06/2022 54,646,193.49 12,208,554.38 4.4760 - 0.1025 4.4873 4.4760
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 22/06/2022 138,303,893.71 14,252,502.45 9.7038 + 0.0510 9.8009 9.7038
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 22/06/2022 59,548,774.88 5,845,157.97 10.1877 + 0.0535 10.1878 10.1877
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 22/06/2022 36,391,344.88 3,929,503.82 9.2610 + 0.0113 9.2611 9.2610
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 22/06/2022 147,195,492.99 12,926,275.18 11.3873 - 0.2762 11.5582 11.3873
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 22/06/2022 168,353,910.26 16,579,267.81 10.1544 - 0.2464 10.3068 10.1544
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 22/06/2022 - - 10.6953 - 0.2568 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 22/06/2022 350,237.95 30,753.84 11.3884 - 0.2762 11.3885 11.3884
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 23/06/2022 149,937,396.92 52,323,801.19 2.8655 + 0.0121 2.9086 2.8655
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 22/06/2022 322,895,435.26 34,450,888.83 9.3726 + 0.0004 9.4196 9.3726
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3 22/06/2022 322,318,280.01 43,198,670.78 7.4613 - 0.1488 7.5733 7.4613
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 22/06/2022 779,180,471.41 73,575,051.08 10.5902 - 0.1719 10.6962 10.5902
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 22/06/2022 1,055,442,226.37 103,251,162.17 10.2220 - 0.1659 10.3243 10.2220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 22/06/2022 - - 10.3755 - 0.1680 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 22/06/2022 4,093,372.65 386,458.76 10.5920 - 0.1719 10.5921 10.5920
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ MCONT 23065 6 3 22/06/2022 58,717,161.57 7,831,903.71 7.4971 + 0.0405 7.6097 7.4971
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ MCONVERT 22026 6 3 22/06/2022 54,259,373.94 6,919,257.77 7.8417 - 0.0178 7.9202 7.8417
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 22/06/2022 92,817,478.22 12,593,823.20 7.3700 + 0.0146 7.4490 7.3700
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ M-EDGE 23063 6 3 22/06/2022 2,567,213,115.25 337,402,708.10 7.6087 - 0.0447 7.7229 7.6087
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 23/06/2022 1,682,787,996.96 281,408,329.78 5.9798 + 0.0258 6.0696 5.9798
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ M-EUBANK 23066 7 3 23/06/2022 56,111,658.44 6,036,288.43 9.2957 - 0.3250 9.4152 9.2957
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 22/06/2022 1,417,987,805.90 159,650,999.33 8.8818 - 0.1013 9.0151 8.8818
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 23/06/2022 710,190,451.06 195,604,417.23 3.6307 + 0.1526 3.6853 3.6307
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 22/06/2022 117,004,208.72 12,258,756.53 9.5445 - 0.0476 9.5685 9.5445
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 22/06/2022 1,518,923,026.74 159,138,950.40 9.5446 - 0.0476 9.5447 9.5446
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 22/06/2022 238,026,868.29 22,145,997.44 10.7480 + 0.0199 10.9093 10.7480
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 22/06/2022 230,800,743.81 23,835,622.63 9.6830 + 0.0180 9.8283 9.6830
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 22/06/2022 - - 10.2449 + 0.0195 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 22/06/2022 38,487,610.82 3,580,757.27 10.7484 + 0.0199 10.7485 10.7484
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ MGMVOL 23068 6 3 23/06/2022 396,409,852.67 44,814,898.76 8.8454 + 0.0774 8.8455 8.8454
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1 23059 6 3 23/06/2022 40,000,610.45 5,990,099.01 6.6777 + 0.0234 6.6778 6.6777
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 23/06/2022 4,209,278.44 799,246.92 5.2665 + 0.0101 5.2929 5.2665
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 22/06/2022 756,196,555.78 107,255,762.68 7.0504 - 0.0730 7.1563 7.0504
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น MHEALTH 23069 7 3 22/06/2022 97,650,540.16 9,652,799.22 10.1162 + 0.0850 10.2680 10.1162
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ M-META 23064 6 3 23/06/2022 352,673,758.63 61,988,657.95 5.6893 + 0.2202 5.7625 5.6893
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 22/06/2022 918,020,619.58 87,917,948.16 10.4417 - 0.1765 10.5984 10.4417
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 22/06/2022 1,521,207,531.19 151,024,326.42 10.0726 - 0.1702 10.2238 10.0726
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 22/06/2022 - - 10.2084 - 0.1725 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 22/06/2022 2,060,573.31 197,323.35 10.4426 - 0.1765 10.4427 10.4426
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 21/06/2022 94,298,901.75 9,248,441.15 10.1961 + 0.0062 10.2217 10.1961
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 22/06/2022 23,467,857.95 2,185,947.89 10.7357 - 0.0084 10.8432 10.7357
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 22/06/2022 175,081,853.25 17,462,184.73 10.0263 - 0.0078 10.1267 10.0263
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 22/06/2022 37,889,332.56 3,687,660.83 10.2746 - 0.0318 10.3774 10.2746
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ MVIET 23067 6 3 22/06/2022 122,369,642.64 15,271,981.45 8.0126 - 0.0053 8.1329 8.0126
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 22/06/2022 275,353,076.37 27,672,715.37 9.9503 + 0.0292 10.0499 9.9503
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 22/06/2022 51,031,703.99 5,131,376.23 9.9450 + 0.0292 10.0446 9.9450
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 24/06/2022 3,245,586,036.27 293,334,345.99 11.0644 + 0.1277 11.1198 11.0644
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 24/06/2022 85,451,173.39 7,455,973.96 11.4607 + 0.1322 11.4608 11.4607
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 24/06/2022 409,096.79 35,576.04 11.4992 + 0.1327 11.4993 11.4992
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 24/06/2022 1,628,306,175.61 59,570,712.56 27.3340 + 0.3274 27.4024 27.3340
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/03/2022 4,381,384,825.47 470,000,000.00 9.3221 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/03/2022 1,614,700,502.74 172,000,000.00 9.3877 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/03/2022 861,971,783.24 97,500,000.00 8.8407 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/03/2022 695,593,797.83 138,000,000.00 5.0405 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/03/2022 898,881,962.73 100,470,000.00 8.9467 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/03/2022 863,326,070.28 107,500,000.00 8.0309 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/03/2022 557,564,642.98 105,000,000.00 5.3101 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/03/2022 634,768,578.63 60,800,000.00 10.4402 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/03/2022 26,642,658,514.94 2,285,000,000.00 11.6598 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ