กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ |
MFF |
11001 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
148,235,120.04 |
6,926,402.58 |
21.4014 |
+ 0.0096 |
21.4015 |
21.4014 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน |
MMM-MF |
11002 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
2,620,248,769.60 |
191,668,560.82 |
13.6707 |
+ 0.0007 |
13.6708 |
13.6707 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส |
MMM-PLUS |
11052 |
4 |
3 |
11/08/2022 |
2,258,214,354.18 |
209,655,767.97 |
10.7710 |
+ 0.0013 |
10.7711 |
10.7710 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI10AI |
11091 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
517,327,446.71 |
51,142,069.96 |
10.1155 |
+ 0.0199 |
10.1156 |
10.1155 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI11AI |
11092 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
535,664,674.34 |
53,002,013.13 |
10.1065 |
+ 0.0208 |
10.1066 |
10.1065 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI12AI |
11093 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
298,830,714.80 |
29,691,835.35 |
10.0644 |
+ 0.0192 |
10.0645 |
10.0644 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI14AI |
11094 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
655,847,892.59 |
65,548,078.48 |
10.0056 |
+ 0.0028 |
10.0057 |
10.0056 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI15AI |
11095 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
526,291,646.75 |
52,718,146.86 |
9.9831 |
+ 0.0268 |
9.9832 |
9.9831 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI16AI |
11096 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
596,049,131.10 |
59,392,000.35 |
10.0358 |
+ 0.0386 |
10.0359 |
10.0358 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI17AI |
11097 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
599,666,651.51 |
59,925,152.85 |
10.0069 |
n/a |
10.0070 |
10.0069 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI18AI |
11098 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
670,757,587.17 |
67,099,958.63 |
9.9963 |
n/a |
9.9964 |
9.9963 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI19AI |
11099 |
4 |
ไม่มี |
|
|
|
|
|
|
|
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI2AI |
11075 |
4 |
ไม่มี |
01/07/2022 |
1,104,422,011.77 |
101,817,489.02 |
10.8470 |
- 0.0019 |
10.8471 |
10.8470 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI3AI |
11076 |
4 |
ไม่มี |
09/08/2022 |
775,061,125.73 |
71,290,062.48 |
10.8719 |
- 0.0013 |
10.8720 |
10.8719 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI4AI |
11079 |
4 |
ไม่มี |
09/08/2022 |
304,292,000.92 |
28,542,678.40 |
10.6609 |
- 0.0048 |
10.6610 |
10.6609 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI5AI |
11081 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
554,719,168.49 |
52,567,219.92 |
10.5525 |
+ 0.0177 |
10.5526 |
10.5525 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI6AI |
11083 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
444,937,132.98 |
42,293,290.39 |
10.5202 |
+ 0.0075 |
10.5203 |
10.5202 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI7AI |
11084 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
419,118,175.70 |
39,991,169.40 |
10.4802 |
+ 0.0151 |
10.4803 |
10.4802 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI8AI |
11088 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
665,265,972.06 |
64,697,842.59 |
10.2826 |
+ 0.0007 |
10.2827 |
10.2826 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI9AI |
11089 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
587,056,955.24 |
57,633,367.93 |
10.1860 |
+ 0.0109 |
10.1861 |
10.1860 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MSHORTPVD |
11077 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
75,193,860.56 |
7,465,452.28 |
10.0722 |
+ 0.0004 |
10.0723 |
10.0722 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข |
MT2Y |
11085 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
609,294,667.70 |
59,245,498.47 |
10.2842 |
+ 0.0019 |
10.2843 |
10.2842 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 |
MT2Y2 |
11087 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
728,360,277.29 |
70,460,484.52 |
10.3371 |
+ 0.0135 |
10.3372 |
10.3371 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 |
MT2Y3 |
11090 |
4 |
ไม่มี |
27/07/2022 |
571,523,386.53 |
56,250,566.98 |
10.1603 |
+ 0.0075 |
10.1604 |
10.1603 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส |
SMART-PLUS |
11080 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
233,459,342.88 |
24,183,184.37 |
9.6537 |
+ 0.0016 |
9.6538 |
9.6537 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน |
SMARTMF |
11003 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
1,649,156,440.22 |
163,524,352.55 |
10.0850 |
+ 0.0055 |
10.0851 |
10.0850 |
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 |
GI5EM1 |
12067 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
8,466,938.95 |
1,303,616.52 |
6.4949 |
- 0.0162 |
6.4950 |
6.4949 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ |
HAPPY D5 |
12001 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
3,313,330.43 |
378,774.46 |
8.7475 |
+ 0.0476 |
8.7695 |
8.7475 |
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ |
KAF |
12002 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
8,113,451.19 |
411,389.22 |
19.7220 |
+ 0.0594 |
19.8207 |
19.7220 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MBT-G |
12004 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
335,944,276.45 |
14,739,594.60 |
22.7919 |
+ 0.1230 |
22.8490 |
22.7349 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MBT-PVD |
12071 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
1,192,035.74 |
45,733.53 |
26.0648 |
+ 0.1407 |
26.0649 |
26.0648 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MBT-U |
12070 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
218,028.03 |
8,365.07 |
26.0641 |
+ 0.1407 |
26.0642 |
26.0641 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ |
M-FLEX |
12053 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
7,572,291.89 |
1,305,439.40 |
5.8005 |
+ 0.0763 |
5.8151 |
5.8005 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ |
MFX |
12003 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
12,187,040.68 |
344,162.12 |
35.4107 |
+ 0.1911 |
35.4462 |
35.4107 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIF-G |
12005 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
108,080,318.44 |
13,550,930.28 |
7.9758 |
+ 0.0395 |
7.9759 |
7.9359 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MIF-PVD |
12073 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
571,096,624.69 |
58,491,935.41 |
9.7636 |
+ 0.0483 |
9.7637 |
9.7636 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MIF-U |
12072 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
242,078.28 |
24,793.87 |
9.7636 |
+ 0.0483 |
9.7637 |
9.7636 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
M-INCOMEAI |
12060 |
5 |
3 |
08/08/2022 |
385,598,783.46 |
36,203,051.40 |
10.6510 |
+ 0.0417 |
10.7576 |
10.6510 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIPLUS-G |
12069 |
5 |
3 |
11/08/2022 |
75,402,142.30 |
6,566,953.16 |
11.4820 |
+ 0.0301 |
11.5395 |
11.4820 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-A |
16008 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
156,848,123.90 |
18,408,303.01 |
8.5205 |
- 0.0192 |
8.6058 |
8.5205 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-D |
16007 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
876,984,137.78 |
106,510,051.84 |
8.2338 |
- 0.0186 |
8.3162 |
8.2338 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MPII-ID |
16009 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
171,018,738.47 |
20,583,755.30 |
8.3084 |
- 0.0186 |
8.3085 |
8.3084 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 |
MTOP2 |
12075 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
319,195,758.84 |
33,445,611.13 |
9.5437 |
+ 0.0555 |
9.5438 |
9.5437 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 |
MTOP3 |
12076 |
5 |
ไม่มี |
|
|
|
|
|
|
|
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ |
Q-PORT |
12006 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
23,177,324.82 |
2,610,734.59 |
8.8777 |
+ 0.0256 |
8.9000 |
8.8777 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 |
SPOT33S10 |
12041 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
53,102,414.66 |
6,014,883.16 |
8.8285 |
+ 0.0214 |
8.8286 |
8.8285 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 |
SPOT33S11 |
12042 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
44,852,573.63 |
5,542,956.96 |
8.0918 |
- 0.0156 |
8.0919 |
8.0918 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 |
SPOT33S14 |
12044 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
36,418,043.53 |
5,144,170.96 |
7.0794 |
- 0.0116 |
7.0795 |
7.0794 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 |
SPOT33S15 |
12045 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
146,688,895.39 |
16,833,535.91 |
8.7140 |
+ 0.0211 |
8.7141 |
8.7140 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 |
SI5A4 |
12065 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
37,197,611.21 |
5,992,598.62 |
6.2072 |
- 0.0664 |
6.2073 |
6.2072 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 |
SMO5A1 |
12064 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
61,544,335.66 |
8,496,210.90 |
7.2437 |
- 0.0305 |
7.2438 |
7.2437 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 |
SPOT33S7 |
12038 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
54,935,656.23 |
6,970,210.17 |
7.8814 |
- 0.0151 |
7.8815 |
7.8814 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 |
SPOT33S8 |
12039 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
64,994,364.85 |
8,012,550.28 |
8.1115 |
- 0.0161 |
8.1116 |
8.1115 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง |
VAYU1 |
- |
5 |
3 |
11/08/2022 |
326,230,920,677.42 |
7,242,608,196.14 |
45.0432 |
+ 0.2180 |
45.0433 |
45.0432 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก |
VAYUA |
- |
n/a |
n/a |
18/09/2019 |
- |
- |
- |
n/a |
- |
- |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข |
VAYUB |
- |
5 |
3 |
11/08/2022 |
326,230,920,677.42 |
7,242,608,196.14 |
45.0432 |
+ 0.2180 |
45.0433 |
45.0432 |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) |
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ |
AGF |
13001 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
39,177,415.84 |
11,052,282.97 |
3.5447 |
+ 0.0074 |
3.5625 |
3.5447 |
กองทุนเปิดศรีนคร |
BMBF |
13002 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
42,681,557.92 |
10,776,336.22 |
3.9606 |
+ 0.0083 |
3.9805 |
3.9606 |
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง |
DE-1 |
13003 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
42,940,983.71 |
7,212,377.88 |
5.9537 |
+ 0.0123 |
5.9836 |
5.9537 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-A |
23037 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
23,812,909.76 |
2,037,966.65 |
11.6846 |
+ 0.0277 |
11.8015 |
11.6846 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-D |
23036 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
113,095,384.93 |
10,497,446.30 |
10.7736 |
+ 0.0256 |
10.8814 |
10.7736 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MDIVA-ID |
23038 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
- |
- |
10.9217 |
+ 0.0258 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
HIDIVMF |
13035 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
84,708.98 |
8,229.51 |
10.2933 |
+ 0.0153 |
10.3963 |
10.2933 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
HIDIVPLUSG |
13025 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
175,863,213.10 |
14,178,661.96 |
12.4033 |
+ 0.0183 |
12.5274 |
12.4033 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
HIDIVPLUSPVD |
13039 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
834,452.68 |
67,274.66 |
12.4036 |
+ 0.0183 |
12.4037 |
12.4036 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
HIDIVPLUSUNIT |
13038 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
32,991,171.48 |
2,659,643.73 |
12.4043 |
+ 0.0183 |
12.4044 |
12.4043 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
HI-DIV |
13023 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
3,698,850,623.74 |
448,116,249.38 |
8.2542 |
+ 0.0122 |
8.3368 |
8.2542 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ |
M-ACTIVE |
13024 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
16,818,160.13 |
967,897.40 |
17.3759 |
+ 0.0929 |
17.4194 |
17.3759 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MAMF |
13034 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
17,114.50 |
516.70 |
33.1225 |
+ 0.0932 |
33.2882 |
33.1225 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MEGA-A |
13029 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
43,910,130.14 |
4,773,273.86 |
9.1991 |
+ 0.0180 |
9.2544 |
9.1899 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MEGA-D |
13030 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
55,507,169.56 |
6,280,253.95 |
8.8383 |
+ 0.0174 |
8.8914 |
8.8295 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ |
M-FOCUS |
13031 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
88,099,199.04 |
6,126,107.27 |
14.3809 |
+ 0.0787 |
14.5248 |
14.3809 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MGMF |
23041 |
6 |
3 |
11/08/2022 |
13,334.19 |
1,173.73 |
11.3605 |
+ 0.0538 |
11.4174 |
11.3605 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIFMF |
13033 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
149,170.16 |
11,662.86 |
12.7901 |
+ 0.0651 |
12.8542 |
12.7901 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-A |
13040 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
10,906,798.32 |
665,954.69 |
16.3776 |
+ 0.0938 |
16.5415 |
16.3776 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-D |
13026 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
187,802,514.13 |
12,211,704.70 |
15.3788 |
+ 0.0880 |
15.5327 |
15.3788 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
M-MIDSMALL-PVD |
13041 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
9,744,424.99 |
594,986.52 |
16.3775 |
+ 0.0938 |
16.3776 |
16.3775 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 |
M-S50 |
13005 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
602,782,168.00 |
26,245,073.38 |
22.9674 |
+ 0.0581 |
22.9905 |
22.9444 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MS50MF |
13037 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
65,640.66 |
7,195.11 |
9.1229 |
+ 0.0230 |
9.1321 |
9.1138 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย |
M-SELECTCG |
13027 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
25,900,459.43 |
3,686,359.37 |
7.0260 |
+ 0.0256 |
7.0964 |
7.0260 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIDSMALLMF |
13036 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
3,351,967.85 |
240,502.88 |
13.9373 |
+ 0.0804 |
14.0768 |
13.9373 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MVMF |
13032 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
7,302.78 |
316.13 |
23.1008 |
+ 0.0483 |
23.2164 |
23.1008 |
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง |
RPF2 |
13006 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
154,670,841.61 |
6,027,497.27 |
25.6608 |
+ 0.0557 |
25.7892 |
25.6608 |
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง |
RRF1 |
13007 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
40,675,011.76 |
5,848,628.04 |
6.9546 |
+ 0.0145 |
6.9895 |
6.9546 |
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ |
SAN |
13008 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
107,229,071.91 |
5,806,058.82 |
18.4684 |
+ 0.0391 |
18.5608 |
18.4684 |
กองทุนเปิดสินชฎา |
SCDF |
13009 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
5,350,780.49 |
6,192,133.54 |
0.8641 |
+ 0.0024 |
0.8685 |
0.8641 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย |
SCIF |
13010 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
112,969,989.49 |
38,649,382.59 |
2.9229 |
+ 0.0056 |
2.9230 |
2.9229 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง |
SCIF2 |
13011 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
24,542,541.99 |
13,288,401.96 |
1.8469 |
+ 0.0035 |
1.8470 |
1.8469 |
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ |
SF4 |
13012 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
67,166,898.25 |
3,964,060.44 |
16.9439 |
+ 0.0356 |
17.0287 |
16.9439 |
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า |
SF5 |
13013 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
155,528,957.90 |
3,508,508.41 |
44.3290 |
+ 0.0933 |
44.5507 |
44.3290 |
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด |
SF7 |
13014 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
155,859,149.43 |
36,432,602.68 |
4.2780 |
+ 0.0088 |
4.2995 |
4.2780 |
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด |
SF8 |
13015 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
72,096,582.88 |
35,187,068.51 |
2.0489 |
+ 0.0042 |
2.0592 |
2.0489 |
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ |
SSB |
13017 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
31,677,649.74 |
250,544.07 |
126.4354 |
+ 0.2635 |
- |
126.4354 |
กองทุนเปิดสตางค์แดง |
STD |
13018 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
98,751,374.95 |
26,878,360.01 |
3.6740 |
- 0.1686 |
3.6925 |
3.6740 |
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง |
STD2 |
13019 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
56,390,068.42 |
13,941,617.48 |
4.0447 |
- 0.1810 |
4.0650 |
4.0447 |
กองทุนเปิดธนภูมิ |
TNP |
13020 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
168,910,020.06 |
4,148,385.12 |
40.7170 |
+ 0.0859 |
40.9207 |
40.7170 |
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ |
TS |
13021 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
18,102,937.12 |
9,525,586.09 |
1.9004 |
+ 0.0039 |
1.9100 |
1.9004 |
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ |
UNF |
13022 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
45,977,421.33 |
3,114,197.26 |
14.7638 |
+ 0.0311 |
14.8377 |
14.7638 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
HI-DIV RMF |
15010 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
34,160,483.48 |
3,224,332.06 |
10.5945 |
+ 0.0158 |
10.5946 |
10.5945 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
I-GOLDRMF |
15006 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
45,741,765.56 |
3,646,334.84 |
12.5445 |
- 0.0161 |
12.5446 |
12.5257 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-BOND |
15001 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
43,310,676.41 |
3,259,618.19 |
13.2870 |
+ 0.0012 |
13.2871 |
13.2870 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-CR |
- |
3 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
25,865,842.52 |
2,071,999.12 |
12.4835 |
- 0.0029 |
12.4836 |
12.4835 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-FIX |
15003 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
191,244,841.29 |
13,372,529.32 |
14.3013 |
+ 0.0023 |
14.3014 |
14.3013 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MGFRMF |
15011 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
218,657,697.21 |
21,706,972.05 |
10.0731 |
+ 0.2055 |
10.0732 |
10.0731 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-PROP RMF |
15007 |
7 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
265,969,299.28 |
26,883,744.82 |
9.8933 |
+ 0.0651 |
9.8934 |
9.8933 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MRENEWRMF |
15012 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
65,886,643.56 |
7,664,429.56 |
8.5964 |
+ 0.1270 |
8.5965 |
8.5964 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) |
MMF-RMF |
15005 |
1 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
286,717,628.71 |
22,213,070.76 |
12.9076 |
+ 0.0004 |
12.9077 |
12.9076 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-TWSUK RMF |
15009 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
136,895,829.54 |
12,246,725.74 |
11.1781 |
+ 0.0207 |
11.1782 |
11.1781 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-VALUE |
15004 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
1,322,272,622.14 |
17,003,684.89 |
77.7638 |
+ 0.1603 |
77.7639 |
77.7638 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-S50 RMF |
15008 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
58,729,371.75 |
6,444,904.48 |
9.1125 |
+ 0.0231 |
9.1126 |
9.1125 |
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
MCHINASSF |
18011 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
56,214,903.43 |
5,649,468.22 |
9.9504 |
- 0.1200 |
9.9505 |
9.9504 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม |
MGFSSF |
18012 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
20,190,639.44 |
1,698,193.84 |
11.8894 |
+ 0.2420 |
11.8895 |
11.8894 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MIFSSF |
18006 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
12,693,132.70 |
986,749.52 |
12.8635 |
+ 0.0655 |
12.8636 |
12.8635 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม |
MIPLUS-SSF |
18015 |
5 |
3 |
11/08/2022 |
- |
- |
11.4820 |
+ 0.0301 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม |
MMGOVSSF |
18008 |
1 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
780,024.44 |
65,607.79 |
11.8892 |
+ 0.0005 |
11.8893 |
11.8892 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม |
MMM-SSF |
18009 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
1,963,637.73 |
143,646.28 |
13.6699 |
+ 0.0007 |
13.6700 |
13.6699 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม |
M-MIDSMALL-SSF |
18013 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
6,854,837.44 |
425,487.89 |
16.1105 |
+ 0.0923 |
16.1106 |
16.1105 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม |
MPDIVSSF |
18007 |
7 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
4,384,732.17 |
369,755.32 |
11.8584 |
+ 0.0789 |
11.8585 |
11.8584 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม |
MRENEW-SSF |
18014 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
15,713,618.10 |
1,351,731.96 |
11.6248 |
+ 0.1732 |
11.6249 |
11.6248 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTF-SSFX |
18003 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
62,502,250.56 |
5,076,945.55 |
12.3109 |
+ 0.0271 |
12.3110 |
12.3109 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTF-SSF |
18004 |
5 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
44,423,589.23 |
3,557,461.87 |
12.4874 |
+ 0.0275 |
12.4875 |
12.4874 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTQ-SSFX |
18001 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
23,847,569.84 |
2,187,120.14 |
10.9036 |
+ 0.0300 |
10.9037 |
10.9036 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTQ-SSF |
18002 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
13,472,542.82 |
1,236,893.05 |
10.8922 |
+ 0.0300 |
10.8923 |
10.8922 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MVSSF |
18005 |
6 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
5,044,440.36 |
216,768.47 |
23.2711 |
+ 0.0487 |
23.2712 |
23.2711 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
SMARTSSF |
18010 |
4 |
ไม่มี |
11/08/2022 |
2,004,419.31 |
197,895.43 |
10.1286 |
+ 0.0055 |
10.1287 |
10.1286 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน |
I-10 |
22005 |
8 |
3 |
11/08/2022 |
11,461,454.27 |
4,906,982.89 |
2.3357 |
+ 0.0285 |
2.3358 |
2.3357 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ |
I-20 |
23017 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
14,144,955.42 |
1,997,476.63 |
7.0814 |
- 0.0178 |
7.0815 |
7.0814 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 |
I-ASEAN STAR 10 |
23028 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
5,706,337.03 |
1,416,906.21 |
4.0273 |
- 0.0379 |
4.0274 |
4.0273 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ |
I-CHIC |
23003 |
6 |
3 |
09/08/2022 |
15,030,769.10 |
1,183,342.88 |
12.7019 |
- 0.1970 |
12.8290 |
12.7019 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต |
I-DEVELOP |
22014 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
9,493,896.05 |
921,936.39 |
10.2977 |
+ 0.1788 |
10.4008 |
10.2977 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 |
I-EMERGING 10S2 |
22012 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
28,984,610.28 |
4,261,212.43 |
6.8019 |
- 0.0209 |
6.8020 |
6.8019 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 |
I-GOLD7S2 |
23029 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
53,099,810.29 |
6,640,292.97 |
7.9966 |
- 0.0201 |
7.9967 |
7.9966 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 |
I-GOLD7S3 |
23030 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
59,220,957.37 |
7,108,689.93 |
8.3307 |
- 0.0161 |
8.3308 |
8.3307 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ |
I-GOLD |
23008 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
118,912,290.38 |
7,156,457.34 |
16.6160 |
- 0.0034 |
16.6576 |
16.5911 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ |
I-OIL |
23009 |
8 |
3 |
10/08/2022 |
38,714,153.91 |
9,227,295.76 |
4.1956 |
+ 0.0434 |
4.2062 |
4.1956 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
IREITG |
24002 |
7 |
3 |
08/08/2022 |
147,945,198.21 |
14,252,937.85 |
10.3799 |
+ 0.0291 |
10.4838 |
10.3799 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
IREITPVD |
24005 |
7 |
3 |
08/08/2022 |
63,698,034.23 |
5,845,157.97 |
10.8975 |
+ 0.0306 |
10.8976 |
10.8975 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ |
I-SMART |
22017 |
5 |
2 |
09/08/2022 |
37,443,775.24 |
3,944,429.49 |
9.4928 |
- 0.0053 |
9.4929 |
9.4928 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MATECH-A |
23052 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
132,695,218.18 |
11,532,405.68 |
11.5062 |
- 0.1987 |
11.6789 |
11.5062 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MATECH-D |
23035 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
169,238,632.24 |
16,494,068.95 |
10.2605 |
- 0.1772 |
10.4145 |
10.2605 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MATECH-IA |
23054 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
- |
- |
10.7741 |
- 0.1861 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MATECH-PVD |
23053 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
409,245.12 |
35,563.59 |
11.5074 |
- 0.1987 |
11.5075 |
11.5074 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส |
MCANN |
23061 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
155,797,612.92 |
51,984,982.65 |
2.9969 |
+ 0.0563 |
3.0420 |
2.9969 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ |
MCBOND |
21035 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
313,203,981.09 |
33,804,504.46 |
9.2651 |
- 0.0067 |
9.3115 |
9.2651 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น |
MCHEVO |
23062 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
357,026,857.54 |
49,048,576.49 |
7.2790 |
- 0.0205 |
7.3883 |
7.2790 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MCHINAGA |
23045 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
808,968,431.69 |
79,605,749.75 |
10.1621 |
- 0.1226 |
10.2638 |
10.1621 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MCHINAGD |
23040 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
1,031,629,169.49 |
107,251,725.66 |
9.6187 |
- 0.1160 |
9.7150 |
9.6187 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MCHINAIA |
23047 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
- |
- |
9.8549 |
- 0.1188 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MCHINAPVD |
23046 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
10,829,507.89 |
1,065,490.37 |
10.1638 |
- 0.1226 |
10.1639 |
10.1638 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ |
MCONT |
23065 |
6 |
3 |
09/08/2022 |
59,759,671.96 |
7,238,994.28 |
8.2552 |
- 0.1634 |
8.3791 |
8.2552 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ |
MCONVERT |
22026 |
6 |
3 |
09/08/2022 |
56,692,089.90 |
6,869,897.86 |
8.2522 |
- 0.0867 |
8.3348 |
8.2522 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 |
MD8M1 |
22024 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
99,250,537.62 |
12,332,093.52 |
8.0481 |
+ 0.1931 |
8.1343 |
8.0481 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ |
M-EDGE |
23063 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
2,734,616,707.90 |
314,772,421.34 |
8.6876 |
+ 0.1502 |
8.8180 |
8.6876 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต |
M-EM |
23051 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
1,594,942,909.79 |
261,117,386.53 |
6.1081 |
- 0.0675 |
6.1998 |
6.1081 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ |
M-EUBANK |
23066 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
45,513,361.22 |
4,736,811.63 |
9.6084 |
+ 0.0513 |
9.7319 |
9.6084 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ |
MEURO |
23060 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
1,356,275,711.00 |
138,373,913.25 |
9.8015 |
+ 0.0622 |
9.9486 |
9.8015 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น |
MFTECH |
23058 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
830,092,661.32 |
194,338,198.05 |
4.2713 |
+ 0.2013 |
4.3355 |
4.2713 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MGAG |
23006 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
168,701,278.99 |
16,195,618.46 |
10.4164 |
+ 0.1991 |
10.4425 |
10.4164 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MGAI |
23070 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
235,096,804.91 |
22,569,112.65 |
10.4167 |
+ 0.1992 |
10.4428 |
10.4167 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGAPVD |
23043 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
1,841,072,410.57 |
176,744,682.99 |
10.4165 |
+ 0.1992 |
10.4166 |
10.4165 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MGFGA |
23048 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
252,553,930.01 |
20,776,590.39 |
12.1557 |
+ 0.2475 |
12.3381 |
12.1557 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MGFGD |
23039 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
252,990,122.71 |
23,101,686.82 |
10.9511 |
+ 0.2229 |
11.1155 |
10.9511 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MGFIA |
23050 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
- |
- |
11.5738 |
+ 0.2356 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGFPVD |
23049 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
36,784,678.52 |
3,026,017.70 |
12.1561 |
+ 0.2475 |
12.1562 |
12.1561 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ |
MGMVOL |
23068 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
329,621,318.93 |
35,356,683.34 |
9.3227 |
+ 0.0945 |
9.3228 |
9.3227 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 |
M-GOT1 |
23059 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
42,941,519.03 |
5,990,099.01 |
7.1687 |
+ 0.1362 |
7.1688 |
7.1687 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ |
MGS |
22001 |
5 |
3 |
10/08/2022 |
4,475,961.72 |
778,355.05 |
5.7505 |
+ 0.1012 |
5.7794 |
5.7505 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี |
MGTECH |
23044 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
849,645,714.23 |
103,976,393.60 |
8.1715 |
+ 0.1516 |
8.2942 |
8.1715 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น |
MHEALTH |
23069 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
65,107,545.02 |
6,194,070.18 |
10.5112 |
+ 0.0007 |
10.6690 |
10.5112 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ |
MINFRA |
23071 |
6 |
3 |
09/08/2022 |
102,402,821.42 |
10,113,097.34 |
10.1257 |
+ 0.0051 |
10.2777 |
10.1257 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ |
M-META |
23064 |
6 |
3 |
10/08/2022 |
388,381,227.43 |
58,909,463.83 |
6.5928 |
+ 0.2563 |
6.6776 |
6.5928 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MRENEW-A |
23055 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
1,038,854,894.96 |
87,112,615.93 |
11.9254 |
+ 0.1777 |
12.1044 |
11.9254 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MRENEW-D |
23042 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
1,725,483,694.36 |
149,992,801.66 |
11.5037 |
+ 0.1713 |
11.6764 |
11.5037 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MRENEW-IA |
23057 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
- |
- |
11.6587 |
+ 0.1737 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MRENEW-PVD |
23056 |
7 |
3 |
10/08/2022 |
2,465,410.07 |
206,717.65 |
11.9264 |
+ 0.1776 |
11.9265 |
11.9264 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก |
M-SUKUK |
21031 |
5 |
3 |
09/08/2022 |
93,002,048.44 |
9,059,064.05 |
10.2661 |
- 0.0018 |
10.2919 |
10.2661 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MULTI-A |
22022 |
5 |
3 |
08/08/2022 |
20,700,442.42 |
1,846,692.22 |
11.2094 |
+ 0.0182 |
11.3216 |
11.2094 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MULTI-D |
22023 |
5 |
3 |
08/08/2022 |
168,807,841.00 |
16,124,973.48 |
10.4687 |
+ 0.0170 |
10.5735 |
10.4687 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง |
M-VI |
22021 |
5 |
3 |
09/08/2022 |
39,196,667.29 |
3,699,631.51 |
10.5947 |
- 0.0250 |
10.7007 |
10.5947 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ |
MVIET |
23067 |
6 |
3 |
08/08/2022 |
138,862,408.60 |
16,244,830.02 |
8.5481 |
+ 0.0279 |
8.6764 |
8.5481 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า |
M-SMART INCOME-AC |
21029 |
5 |
3 |
09/08/2022 |
276,340,392.75 |
27,533,722.97 |
10.0364 |
- 0.0358 |
10.1369 |
10.0364 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
M-SMART INCOME-AR |
21030 |
5 |
3 |
09/08/2022 |
51,369,711.20 |
5,121,067.88 |
10.0310 |
- 0.0358 |
10.1314 |
10.0310 |