กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ |
MFF |
11001 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
136,996,833.47 |
6,353,604.70 |
21.5620 |
+ 0.0055 |
21.5621 |
21.5620 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน |
MMM-MF |
11002 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
2,033,283,697.51 |
148,449,347.95 |
13.6968 |
+ 0.0002 |
13.6969 |
13.6968 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส |
MMM-PLUS |
11052 |
4 |
3 |
01/02/2023 |
2,478,839,809.19 |
229,092,906.90 |
10.8202 |
+ 0.0006 |
10.8203 |
10.8202 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI10AI |
11091 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
518,803,776.86 |
50,789,629.33 |
10.2147 |
+ 0.0056 |
10.2148 |
10.2147 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI11AI |
11092 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
538,021,440.40 |
52,577,829.86 |
10.2328 |
+ 0.0086 |
10.2329 |
10.2328 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI12AI |
11093 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
299,962,044.76 |
29,453,877.31 |
10.1841 |
+ 0.0057 |
10.1842 |
10.1841 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI14AI |
11094 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
657,929,646.23 |
65,028,294.96 |
10.1175 |
+ 0.0063 |
10.1176 |
10.1175 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI15AI |
11095 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
527,942,890.26 |
52,295,406.86 |
10.0954 |
+ 0.0043 |
10.0955 |
10.0954 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI16AI |
11096 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
596,086,747.57 |
58,872,279.54 |
10.1250 |
+ 0.0006 |
10.1251 |
10.1250 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI17AI |
11097 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
601,028,672.08 |
59,362,775.43 |
10.1246 |
+ 0.0018 |
10.1247 |
10.1246 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI18AI |
11098 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
672,324,553.08 |
66,499,907.50 |
10.1101 |
+ 0.0019 |
10.1102 |
10.1101 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI19AI |
11099 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
918,433,039.89 |
90,816,417.32 |
10.1130 |
+ 0.0031 |
10.1131 |
10.1130 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI20AI |
11100 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
692,195,454.84 |
68,646,554.51 |
10.0834 |
- 0.0166 |
10.0835 |
10.0834 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI21AI |
11101 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
1,012,475,277.50 |
100,683,494.34 |
10.0560 |
+ 0.0048 |
10.0561 |
10.0560 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI22AI |
11102 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
247,418,678.11 |
24,701,546.68 |
10.0163 |
- 0.0222 |
10.0164 |
10.0163 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI23AI |
11103 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
225,942,022.77 |
22,612,337.75 |
9.9919 |
- 0.0172 |
9.9920 |
9.9919 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI5AI |
11081 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
553,689,466.04 |
52,017,017.47 |
10.6443 |
+ 0.0119 |
10.6444 |
10.6443 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI6AI |
11083 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
442,867,930.83 |
41,873,241.57 |
10.5763 |
- 0.0075 |
10.5764 |
10.5763 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI7AI |
11084 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
417,440,518.51 |
39,596,317.48 |
10.5424 |
+ 0.0028 |
10.5425 |
10.5424 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI8AI |
11088 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
663,620,239.33 |
64,181,015.46 |
10.3398 |
+ 0.0086 |
10.3399 |
10.3398 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MSHORTPVD |
11077 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
91,620,274.99 |
9,061,457.68 |
10.1109 |
+ 0.0003 |
10.1110 |
10.1109 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 |
MT2Y2 |
11087 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
726,783,871.99 |
69,812,537.50 |
10.4105 |
+ 0.0093 |
10.4106 |
10.4105 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 |
MT2Y3 |
11090 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
571,760,678.01 |
55,885,719.17 |
10.2308 |
- 0.0044 |
10.2309 |
10.2308 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส |
SMART-PLUS |
11080 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
223,775,396.20 |
23,164,757.64 |
9.6601 |
+ 0.0005 |
9.6602 |
9.6601 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน |
SMARTMF |
11003 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
1,255,776,655.19 |
124,250,513.94 |
10.1068 |
+ 0.0036 |
10.1069 |
10.1068 |
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 |
GI5EM1 |
12067 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
8,585,185.25 |
1,279,681.06 |
6.7088 |
- 0.0510 |
6.7089 |
6.7088 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ |
HAPPY D5 |
12001 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
3,622,476.04 |
390,669.23 |
9.2724 |
+ 0.0934 |
9.2957 |
9.2724 |
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ |
KAF |
12002 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
8,553,036.56 |
419,070.41 |
20.4095 |
+ 0.1139 |
20.5116 |
20.4095 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MBT-G |
12004 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
365,816,129.04 |
15,550,975.32 |
23.5236 |
+ 0.2399 |
23.5825 |
23.4648 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MBT-PVD |
12071 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
5,601,565.01 |
199,544.01 |
28.0718 |
+ 0.2863 |
28.0719 |
28.0718 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MBT-U |
12070 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
333,850.50 |
11,893.07 |
28.0710 |
+ 0.2864 |
28.0711 |
28.0710 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MDSHARC1YA |
12077 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
280,945,832.40 |
28,195,494.11 |
9.9642 |
+ 0.0491 |
9.9643 |
9.9642 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ |
M-FLEX |
12053 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
7,736,846.73 |
1,303,920.93 |
5.9335 |
+ 0.0640 |
5.9484 |
5.9335 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ |
MFX |
12003 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
13,290,512.67 |
351,647.15 |
37.7950 |
+ 0.3822 |
37.8329 |
37.7950 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIF-G |
12005 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
110,865,474.18 |
13,429,771.16 |
8.2552 |
+ 0.0749 |
8.2553 |
8.2139 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MIF-PVD |
12073 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
796,750,059.97 |
78,841,874.47 |
10.1056 |
+ 0.0916 |
10.1057 |
10.1056 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MIF-U |
12072 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
257,604.07 |
25,491.22 |
10.1056 |
+ 0.0917 |
10.1057 |
10.1056 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
M-INCOMEAI |
12060 |
5 |
3 |
30/01/2023 |
383,443,265.25 |
35,219,520.99 |
10.8872 |
- 0.0259 |
10.9962 |
10.8872 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIPLUS-G |
12069 |
5 |
3 |
01/02/2023 |
77,544,220.63 |
6,466,625.28 |
11.9914 |
+ 0.0482 |
12.0515 |
11.9914 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-A |
16008 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
166,644,101.23 |
20,165,787.80 |
8.2637 |
- 0.0265 |
8.3464 |
8.2637 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-D |
16007 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
812,791,543.02 |
101,783,083.50 |
7.9855 |
- 0.0256 |
8.0655 |
7.9855 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MPII-ID |
16009 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
166,042,242.74 |
20,583,755.30 |
8.0666 |
- 0.0258 |
8.0667 |
8.0666 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 |
MTOP2 |
12075 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
262,608,086.08 |
25,649,607.88 |
10.2382 |
+ 0.1038 |
10.2383 |
10.2382 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 |
MTOP3 |
12076 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
46,319,403.20 |
4,393,598.82 |
10.5424 |
+ 0.1084 |
10.5425 |
10.5424 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ |
Q-PORT |
12006 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
21,813,985.99 |
2,393,136.09 |
9.1152 |
+ 0.0885 |
9.1381 |
9.1152 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 |
SPOT33S10 |
12041 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
56,882,402.84 |
6,014,883.16 |
9.4569 |
+ 0.1087 |
9.4570 |
9.4569 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 |
SPOT33S11 |
12042 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
47,249,898.89 |
5,436,963.45 |
8.6904 |
+ 0.1223 |
8.6905 |
8.6904 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 |
SPOT33S14 |
12044 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
39,052,907.63 |
5,155,750.90 |
7.5746 |
+ 0.1032 |
7.5747 |
7.5746 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 |
SPOT33S15 |
12045 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
157,033,588.13 |
16,795,187.08 |
9.3499 |
+ 0.1076 |
9.3500 |
9.3499 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 |
SI5A4 |
12065 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
38,231,255.04 |
5,984,051.73 |
6.3888 |
- 0.0458 |
6.3889 |
6.3888 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 |
SMO5A1 |
12064 |
6 |
3 |
01/02/2023 |
60,216,287.17 |
8,212,691.80 |
7.3321 |
- 0.0066 |
7.3322 |
7.3321 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 |
SPOT33S7 |
12038 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
58,196,859.30 |
6,876,101.11 |
8.4636 |
+ 0.1188 |
8.4637 |
8.4636 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 |
SPOT33S8 |
12039 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
66,712,651.81 |
7,644,380.81 |
8.7270 |
+ 0.1253 |
8.7271 |
8.7270 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง |
VAYU1 |
- |
5 |
3 |
01/02/2023 |
326,415,392,364.20 |
7,242,608,196.14 |
45.0687 |
+ 0.3039 |
45.0688 |
45.0687 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก |
VAYUA |
- |
n/a |
n/a |
18/09/2019 |
- |
- |
- |
n/a |
- |
- |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข |
VAYUB |
- |
5 |
3 |
01/02/2023 |
326,415,392,364.20 |
7,242,608,196.14 |
45.0687 |
+ 0.3039 |
45.0688 |
45.0687 |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) |
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ |
AGF |
13001 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
39,903,647.38 |
10,970,051.50 |
3.6375 |
+ 0.0374 |
3.6558 |
3.6375 |
กองทุนเปิดศรีนคร |
BMBF |
13002 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
44,090,901.24 |
10,622,183.58 |
4.1508 |
+ 0.0424 |
4.1717 |
4.1508 |
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง |
DE-1 |
13003 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
42,056,447.71 |
6,736,969.15 |
6.2426 |
+ 0.0651 |
6.2739 |
6.2426 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-A |
23037 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
41,069,910.82 |
3,432,884.69 |
11.9636 |
- 0.0834 |
12.0833 |
11.9636 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-D |
23036 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
110,157,270.85 |
10,191,895.66 |
10.8083 |
- 0.0753 |
10.9165 |
10.8083 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MDIVA-ID |
23038 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
- |
- |
11.0994 |
- 0.0775 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
HIDIVMF |
13035 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
62,072.13 |
5,786.41 |
10.7272 |
+ 0.0919 |
10.8346 |
10.7272 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
HIDIVPLUSG |
13025 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
128,312,693.70 |
10,014,431.31 |
12.8127 |
+ 0.1046 |
12.9409 |
12.8127 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
HIDIVPLUSPVD |
13039 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
29,444,277.64 |
2,297,971.10 |
12.8131 |
+ 0.1046 |
12.8132 |
12.8131 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
HIDIVPLUSUNIT |
13038 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
42,702,080.51 |
3,332,512.05 |
12.8137 |
+ 0.1046 |
12.8138 |
12.8137 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
HI-DIV |
13023 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
3,764,190,928.52 |
438,782,917.99 |
8.5787 |
+ 0.0740 |
8.6646 |
8.5787 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ |
M-ACTIVE |
13024 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
20,003,314.17 |
1,079,196.50 |
18.5353 |
+ 0.1902 |
18.5817 |
18.5353 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MAMF |
13034 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
16,841.10 |
487.29 |
34.5609 |
+ 0.3331 |
34.7338 |
34.5609 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MEGA-A |
13029 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
43,060,652.27 |
4,613,361.45 |
9.3339 |
+ 0.0828 |
9.3900 |
9.3246 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MEGA-D |
13030 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
56,677,769.86 |
6,317,960.65 |
8.9709 |
+ 0.0796 |
9.0248 |
8.9619 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ |
M-FOCUS |
13031 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
107,001,787.35 |
6,943,071.04 |
15.4113 |
+ 0.1576 |
15.5655 |
15.4113 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MGMF |
23041 |
6 |
3 |
01/02/2023 |
706.70 |
60.87 |
11.6109 |
+ 0.1042 |
11.6691 |
11.6109 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIFMF |
13033 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
169,403.34 |
12,758.61 |
13.2775 |
+ 0.1247 |
13.3440 |
13.2775 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-A |
13040 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
26,247,741.70 |
1,483,681.47 |
17.6909 |
+ 0.1541 |
17.8679 |
17.6909 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-D |
13026 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
185,757,479.97 |
11,182,118.82 |
16.6120 |
+ 0.1447 |
16.7782 |
16.6120 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
M-MIDSMALL-PVD |
13041 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
8,356,354.28 |
472,356.96 |
17.6907 |
+ 0.1541 |
17.6908 |
17.6907 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 |
M-S50 |
13005 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
627,159,928.40 |
26,673,388.95 |
23.5125 |
+ 0.2217 |
23.5361 |
23.4890 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MS50MF |
13037 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
50,357.73 |
5,393.53 |
9.3367 |
+ 0.0886 |
9.3461 |
9.3274 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย |
M-SELECTCG |
13027 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
26,822,111.24 |
3,652,390.53 |
7.3437 |
+ 0.0628 |
7.4172 |
7.3437 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIDSMALLMF |
13036 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
3,573,786.94 |
241,519.60 |
14.7970 |
+ 0.1301 |
14.9451 |
14.7970 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MVMF |
13032 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
6,385.22 |
271.79 |
23.4931 |
+ 0.2472 |
23.6107 |
23.4931 |
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง |
RPF2 |
13006 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
160,950,325.38 |
5,976,138.34 |
26.9321 |
+ 0.2777 |
27.0669 |
26.9321 |
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง |
RRF1 |
13007 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
41,549,335.64 |
5,796,203.69 |
7.1683 |
+ 0.0738 |
7.2042 |
7.1683 |
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ |
SAN |
13008 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
111,166,908.33 |
5,738,882.64 |
19.3708 |
+ 0.1994 |
19.4678 |
19.3708 |
กองทุนเปิดสินชฎา |
SCDF |
13009 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
5,413,967.13 |
6,052,572.05 |
0.8944 |
+ 0.0086 |
0.8990 |
0.8944 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย |
SCIF |
13010 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
117,411,801.88 |
38,480,430.25 |
3.0512 |
+ 0.0315 |
3.0513 |
3.0512 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง |
SCIF2 |
13011 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
25,157,348.46 |
13,198,206.89 |
1.9061 |
+ 0.0195 |
1.9062 |
1.9061 |
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ |
SF4 |
13012 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
68,554,133.70 |
3,957,455.38 |
17.3227 |
+ 0.1786 |
17.4094 |
17.3227 |
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า |
SF5 |
13013 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
160,873,756.55 |
3,457,732.31 |
46.5258 |
+ 0.4793 |
46.7585 |
46.5258 |
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด |
SF7 |
13014 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
160,994,592.02 |
35,856,634.83 |
4.4899 |
+ 0.0465 |
4.5124 |
4.4899 |
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด |
SF8 |
13015 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
74,530,945.04 |
34,701,597.49 |
2.1477 |
+ 0.0222 |
2.1585 |
2.1477 |
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ |
SSB |
13017 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
33,245,600.81 |
250,544.07 |
132.6936 |
+ 1.3508 |
- |
132.6936 |
กองทุนเปิดสตางค์แดง |
STD |
13018 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
102,044,653.28 |
26,501,009.89 |
3.8505 |
+ 0.0396 |
3.8699 |
3.8505 |
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง |
STD2 |
13019 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
57,562,254.23 |
13,580,017.48 |
4.2387 |
+ 0.0437 |
4.2600 |
4.2387 |
กองทุนเปิดธนภูมิ |
TNP |
13020 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
171,542,675.89 |
4,012,592.35 |
42.7510 |
+ 0.4429 |
42.9649 |
42.7510 |
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ |
TS |
13021 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
18,238,657.55 |
9,346,997.23 |
1.9512 |
+ 0.0200 |
1.9611 |
1.9512 |
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ |
UNF |
13022 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
47,232,177.74 |
3,059,224.82 |
15.4392 |
+ 0.1586 |
15.5165 |
15.4392 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
HI-DIV RMF |
15010 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
56,737,276.94 |
5,166,023.57 |
10.9827 |
+ 0.0933 |
10.9828 |
10.9827 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
I-GOLDRMF |
15006 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
48,670,439.90 |
3,708,299.35 |
13.1247 |
- 0.0308 |
13.1248 |
13.1050 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-BOND |
15001 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
41,572,060.63 |
3,116,178.89 |
13.3407 |
+ 0.0014 |
13.3408 |
13.3407 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-CR |
- |
3 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
26,836,279.74 |
2,137,251.46 |
12.5564 |
- 0.0031 |
12.5565 |
12.5564 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-FIX |
15003 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
200,641,799.10 |
13,977,460.48 |
14.3546 |
+ 0.0017 |
14.3547 |
14.3546 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MGFRMF |
15011 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
223,530,008.69 |
23,432,717.06 |
9.5392 |
+ 0.0506 |
9.5393 |
9.5392 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MHEALTHRMF |
15013 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
27,884,004.87 |
2,768,763.40 |
10.0709 |
- 0.0906 |
10.0710 |
10.0709 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-PROP RMF |
15007 |
7 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
289,906,436.60 |
27,966,729.71 |
10.3661 |
+ 0.0091 |
10.3662 |
10.3661 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MRENEWRMF |
15012 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
87,432,092.86 |
10,038,397.19 |
8.7097 |
- 0.0648 |
8.7098 |
8.7097 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) |
MMF-RMF |
15005 |
1 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
274,813,602.00 |
21,252,556.95 |
12.9308 |
+ 0.0001 |
12.9309 |
12.9308 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-TWSUK RMF |
15009 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
199,275,331.11 |
17,401,193.49 |
11.4518 |
+ 0.0390 |
11.4519 |
11.4518 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-VALUE |
15004 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
1,398,598,577.13 |
17,221,122.81 |
81.2141 |
+ 0.8346 |
81.2142 |
81.2141 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-S50 RMF |
15008 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
67,524,677.13 |
7,240,620.71 |
9.3258 |
+ 0.0882 |
9.3259 |
9.3258 |
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
MCHINASSF |
18011 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
78,703,923.79 |
8,655,639.40 |
9.0927 |
- 0.0929 |
9.0928 |
9.0927 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม |
MGFSSF |
18012 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
25,784,133.41 |
2,293,040.40 |
11.2445 |
+ 0.0579 |
11.2446 |
11.2445 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดเพื่อการออม |
MHEALTHSSF |
18016 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
2,633,067.71 |
254,380.30 |
10.3509 |
- 0.0934 |
10.3510 |
10.3509 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MIFSSF |
18006 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
20,106,766.75 |
1,505,702.49 |
13.3537 |
+ 0.1254 |
13.3538 |
13.3537 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม |
MIPLUS-SSF |
18015 |
5 |
3 |
01/02/2023 |
390,154.08 |
32,534.25 |
11.9921 |
+ 0.0482 |
11.9922 |
11.9921 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม |
MMGOVSSF |
18008 |
1 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
2,090,203.83 |
175,494.36 |
11.9103 |
+ 0.0002 |
11.9104 |
11.9103 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม |
MMM-SSF |
18009 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
3,533,099.87 |
257,969.29 |
13.6958 |
+ 0.0002 |
13.6959 |
13.6958 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม |
M-MIDSMALL-SSF |
18013 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
16,961,666.85 |
974,676.60 |
17.4023 |
+ 0.1516 |
17.4024 |
17.4023 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม |
MPDIVSSF |
18007 |
7 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
5,494,773.59 |
448,232.93 |
12.2587 |
+ 0.0104 |
12.2588 |
12.2587 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม |
MRENEW-SSF |
18014 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
29,737,744.95 |
2,576,522.74 |
11.5418 |
- 0.0755 |
11.5419 |
11.5418 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTF-SSFX |
18003 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
67,625,183.15 |
5,082,397.46 |
13.3057 |
+ 0.0859 |
13.3058 |
13.3057 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTF-SSF |
18004 |
5 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
65,626,631.61 |
4,862,498.12 |
13.4964 |
+ 0.0871 |
13.4965 |
13.4964 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTQ-SSFX |
18001 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
24,727,512.18 |
2,180,824.70 |
11.3386 |
+ 0.1062 |
11.3387 |
11.3386 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTQ-SSF |
18002 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
18,457,255.53 |
1,629,524.27 |
11.3267 |
+ 0.1061 |
11.3268 |
11.3267 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MVSSF |
18005 |
6 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
7,167,823.35 |
299,136.31 |
23.9617 |
+ 0.2521 |
23.9618 |
23.9617 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
SMARTSSF |
18010 |
4 |
ไม่มี |
01/02/2023 |
3,893,797.09 |
383,317.10 |
10.1581 |
+ 0.0036 |
10.1582 |
10.1581 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน |
I-10 |
22005 |
8 |
3 |
01/02/2023 |
10,398,208.18 |
4,676,913.67 |
2.2233 |
+ 0.0217 |
2.2234 |
2.2233 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ |
I-20 |
23017 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
14,432,324.40 |
2,002,714.22 |
7.2063 |
- 0.0034 |
7.2064 |
7.2063 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 |
I-ASEAN STAR 10 |
23028 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
5,312,728.79 |
1,395,395.14 |
3.8073 |
- 0.0174 |
3.8074 |
3.8073 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ |
I-CHIC |
23003 |
6 |
3 |
30/01/2023 |
16,154,782.64 |
1,245,683.97 |
12.9686 |
- 0.0352 |
13.0984 |
12.9686 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต |
I-DEVELOP |
22014 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
7,804,356.72 |
757,462.60 |
10.3032 |
+ 0.1671 |
10.4063 |
10.3032 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 |
I-EMERGING 10S2 |
22012 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
22,236,012.49 |
3,105,439.13 |
7.1603 |
- 0.0509 |
7.1604 |
7.1603 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 |
I-GOLD7S2 |
23029 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
55,097,107.37 |
6,588,855.48 |
8.3621 |
+ 0.0346 |
8.3622 |
8.3621 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 |
I-GOLD7S3 |
23030 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
61,998,176.60 |
7,123,187.68 |
8.7037 |
+ 0.0435 |
8.7038 |
8.7037 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ |
I-GOLD |
23008 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
116,839,537.32 |
6,727,309.69 |
17.3679 |
- 0.0585 |
17.4115 |
17.3418 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ |
I-OIL |
23009 |
8 |
3 |
31/01/2023 |
217,204,878.35 |
55,680,221.42 |
3.9009 |
+ 0.0715 |
3.9108 |
3.9009 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
IREITG |
24002 |
7 |
3 |
30/01/2023 |
135,224,105.30 |
14,277,609.50 |
9.4710 |
- 0.0287 |
9.5658 |
9.4710 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
IREITPVD |
24005 |
7 |
3 |
30/01/2023 |
7,554,960.89 |
759,768.82 |
9.9437 |
- 0.0301 |
9.9438 |
9.9437 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ |
I-SMART |
22017 |
5 |
2 |
30/01/2023 |
37,192,480.43 |
4,085,410.34 |
9.1037 |
- 0.0133 |
9.1038 |
9.1037 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า |
M-ASIA |
23073 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
173,672,511.27 |
17,308,226.32 |
10.0341 |
- 0.1669 |
10.1847 |
10.0341 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MATECH-A |
23052 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
139,369,950.69 |
11,330,794.65 |
12.3001 |
- 0.0851 |
12.4847 |
12.3001 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MATECH-D |
23035 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
181,246,665.96 |
16,524,367.49 |
10.9684 |
- 0.0760 |
11.1330 |
10.9684 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MATECH-IA |
23054 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
- |
- |
11.5112 |
- 0.0836 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MATECH-PVD |
23053 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
469,876.31 |
38,197.27 |
12.3013 |
- 0.0852 |
12.3014 |
12.3013 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส |
MCANN |
23061 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
116,633,313.86 |
50,770,215.08 |
2.2972 |
+ 0.0710 |
2.3318 |
2.2972 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ |
MCBOND |
21035 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
276,412,036.65 |
30,042,447.58 |
9.2007 |
+ 0.0007 |
9.2468 |
9.2007 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น |
MCHEVO |
23062 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
350,517,474.31 |
46,501,119.24 |
7.5378 |
- 0.0756 |
7.6510 |
7.5378 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MCHINAGA |
23045 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
762,155,221.64 |
82,073,736.68 |
9.2862 |
- 0.0948 |
9.3792 |
9.2862 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MCHINAGD |
23040 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
949,570,343.13 |
108,032,840.63 |
8.7896 |
- 0.0897 |
8.8776 |
8.7896 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MCHINAIA |
23047 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
- |
- |
9.0095 |
- 0.0925 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MCHINAPVD |
23046 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
10,672,797.33 |
1,149,113.97 |
9.2878 |
- 0.0948 |
9.2879 |
9.2878 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ |
MCONT |
23065 |
6 |
3 |
30/01/2023 |
24,011,358.16 |
3,069,685.26 |
7.8220 |
- 0.1105 |
7.9394 |
7.8220 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ |
MCONVERT |
22026 |
6 |
3 |
30/01/2023 |
53,840,461.98 |
6,537,033.02 |
8.2362 |
- 0.0417 |
8.3187 |
8.2362 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 |
MD8M1 |
22024 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
88,233,075.27 |
12,133,789.41 |
7.2716 |
+ 0.0898 |
7.3495 |
7.2716 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ |
M-EDGE |
23063 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
2,642,328,920.31 |
306,673,326.64 |
8.6161 |
- 0.0373 |
8.7454 |
8.6161 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต |
M-EM |
23051 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
1,672,018,379.12 |
258,056,960.21 |
6.4792 |
- 0.0966 |
6.5765 |
6.4792 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ |
M-EUBANK |
23066 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
47,326,383.78 |
4,102,395.72 |
11.5362 |
+ 0.0559 |
11.6844 |
11.5362 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ |
MEURO |
23060 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
1,250,102,568.59 |
121,106,575.42 |
10.3223 |
- 0.0525 |
10.4772 |
10.3223 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น |
MFTECH |
23058 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
754,811,930.40 |
193,973,919.57 |
3.8913 |
+ 0.0702 |
3.9498 |
3.8913 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MGAG |
23006 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
159,147,993.49 |
15,788,753.11 |
10.0798 |
+ 0.1351 |
10.1051 |
10.0798 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MGAI |
23070 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
289,017,040.52 |
28,672,047.33 |
10.0801 |
+ 0.1352 |
10.1054 |
10.0801 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGAPVD |
23043 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
1,880,447,334.82 |
186,553,667.64 |
10.0799 |
+ 0.1351 |
10.0800 |
10.0799 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MGFGA |
23048 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
271,501,012.22 |
23,616,389.61 |
11.4963 |
+ 0.0592 |
11.6688 |
11.4963 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MGFGD |
23039 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
242,749,754.80 |
23,438,046.19 |
10.3570 |
+ 0.0532 |
10.5125 |
10.3570 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MGFIA |
23050 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
- |
- |
10.9614 |
+ 0.0692 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGFPVD |
23049 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
19,045,342.15 |
1,656,590.34 |
11.4967 |
+ 0.0592 |
11.4968 |
11.4967 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ |
MGMVOL |
23068 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
78,569,271.22 |
8,698,897.35 |
9.0321 |
+ 0.0424 |
9.0322 |
9.0321 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ |
MGS |
22001 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
4,345,070.86 |
735,244.69 |
5.9096 |
+ 0.0614 |
5.9392 |
5.9096 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี |
MGTECH |
23044 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
690,500,876.74 |
99,991,881.32 |
6.9055 |
- 0.0791 |
7.0092 |
6.9055 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MHEALTHG |
23069 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
127,919,498.04 |
12,358,545.87 |
10.3506 |
- 0.0935 |
10.5060 |
10.3506 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MHEALTHPVD |
23072 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
8,337,107.31 |
805,452.55 |
10.3508 |
- 0.0934 |
10.3509 |
10.3508 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ |
MINFRA |
23071 |
6 |
3 |
30/01/2023 |
69,434,084.16 |
7,311,969.44 |
9.4959 |
- 0.0992 |
9.6384 |
9.4959 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ |
M-META |
23064 |
6 |
3 |
31/01/2023 |
307,926,986.60 |
55,647,264.18 |
5.5335 |
+ 0.0815 |
5.6047 |
5.5335 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MRENEW-A |
23055 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
1,035,305,513.58 |
85,514,089.23 |
12.1068 |
- 0.0792 |
12.2885 |
12.1068 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MRENEW-D |
23042 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
1,671,254,521.31 |
146,358,519.34 |
11.4189 |
- 0.0747 |
11.5903 |
11.4189 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MRENEW-IA |
23057 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
- |
- |
11.6717 |
- 0.0778 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MRENEW-PVD |
23056 |
7 |
3 |
31/01/2023 |
3,444,260.73 |
284,463.31 |
12.1079 |
- 0.0792 |
12.1080 |
12.1079 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก |
M-SUKUK |
21031 |
5 |
3 |
30/01/2023 |
88,175,133.99 |
8,700,864.97 |
10.1340 |
- 0.0034 |
10.1594 |
10.1340 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MULTI-A |
22022 |
5 |
3 |
30/01/2023 |
18,409,391.29 |
1,655,875.05 |
11.1176 |
- 0.0555 |
11.2289 |
11.1176 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MULTI-D |
22023 |
5 |
3 |
30/01/2023 |
122,708,830.68 |
11,818,303.30 |
10.3829 |
- 0.0519 |
10.4868 |
10.3829 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง |
M-VI |
22021 |
5 |
3 |
30/01/2023 |
40,628,151.26 |
3,688,173.51 |
11.0157 |
- 0.0653 |
11.1260 |
11.0157 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ |
MVIET |
23067 |
6 |
3 |
30/01/2023 |
162,945,787.72 |
22,752,994.41 |
7.1615 |
- 0.0486 |
7.2690 |
7.1615 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า |
M-SMART INCOME-AC |
21029 |
5 |
3 |
30/01/2023 |
227,041,154.22 |
22,218,363.56 |
10.2186 |
- 0.0196 |
10.3209 |
10.2186 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
M-SMART INCOME-AR |
21030 |
5 |
3 |
30/01/2023 |
52,285,618.29 |
5,125,911.86 |
10.2002 |
- 0.0196 |
10.3023 |
10.2002 |