24 มิ.ย. 2022
ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
MMGOVMF11.8879
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
MFF21.2897
MMM-MF13.6677
MMM-PLUS10.7563
MSI10AI10.1144
MSI11AI10.1010
MSI12AI10.0586
MSI14AI9.9684
MSI15AI9.9737
MSI16AI10.0137
MSI2AI10.8390
MSI3AI10.8366
MSI4AI10.6440
MSI5AI10.5340
MSI6AI10.5316
MSI7AI10.4731
MSI8AI10.2765
MSI9AI10.1683
MSHORTPVD10.0679
MT2Y10.2793
MT2Y210.3261
MT2Y310.1614
SMART-PLUS9.6902
SMARTMF10.0199
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
GI5EM16.3392
HAPPY D58.6519
KAF19.5546
MBT-G22.4378
MBT-PVD25.6598
MBT-U25.6591
M-FLEX5.4370
MFX34.9079
MIF-G7.6472
MIF-PVD9.3613
MIF-U9.3613
M-INCOMEAI10.4222
MIPLUS-G11.2240
MPII-A8.1735
MPII-D7.8982
MPII-ID7.9671
MTOP29.3721
Q-PORT8.6864
SPOT33S108.8135
SPOT33S118.2051
SPOT33S147.1757
SPOT33S158.6980
SI5A46.0241
SMO5A17.1637
SPOT33S77.9918
SPOT33S88.2273
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
AGF3.4761
BMBF3.8836
DE-15.8392
MDIVA-A11.6339
MDIVA-D10.7268
MDIVA-ID10.8708
HIDIVMF9.9944
HIDIVPLUSG12.0335
HIDIVPLUSPVD12.0337
HIDIVPLUSUNIT12.0344
HI-DIV8.0192
M-ACTIVE17.0958
MAMF32.3952
M-MEGA-A8.8951
M-MEGA-D8.5474
M-FOCUS14.1216
MGMF11.0421
MIFMF12.2402
M-MIDSMALL-A16.4607
M-MIDSMALL-D15.4568
M-MIDSMALL-PVD16.4605
M-S5022.1451
MS50MF8.7985
M-SELECTCG6.8667
MIDSMALLMF14.0145
MVMF22.6607
RPF225.1293
RRF16.8190
SAN18.1027
SCDF0.8454
SCIF2.8769
SCIF21.8236
SF416.6231
SF543.4487
SF74.1936
SF82.0088
SSB123.8437
STD3.7752
STD24.1503
TNP39.9083
TS1.8641
UNF14.4812
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
HI-DIV RMF10.2846
I-GOLDRMF12.9562
M-BOND13.2259
M-CR12.5194
M-FIX14.2399
MGFRMF8.9045
M-PROP RMF9.5319
MRENEWRMF7.5578
MMF-RMF12.9079
M-TWSUK RMF11.0885
M-VALUE76.3309
M-S50 RMF8.7873
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
MALTF32.3939
MGLTF10.7901
MIFLTF12.0543
MVLTF22.0664
HIDIVLTF9.9940
MIDSMALLLTF13.4511
MS50LTF8.7977
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
MCHINASSF10.3696
MGFSSF10.5126
MIFSSF12.3105
MIPLUS-SSF11.2240
MMGOVSSF11.8878
MMM-SSF13.6670
M-MIDSMALL-SSF16.1922
MPDIVSSF11.4128
MRENEW-SSF10.1785
MTF-SSFX12.0469
MTF-SSF12.2195
MTQ-SSFX10.6689
MTQ-SSF10.6577
MVSSF22.8274
SMARTSSF10.0632
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
I-102.5054
I-206.8581
I-ASEAN STAR 103.9592
I-CHIC11.5573
I-DEVELOP9.5765
I-EMERGING 10S26.6567
I-GOLD7S28.2003
I-GOLD7S38.5421
I-GOLD17.1304
I-OIL4.4760
IREITG9.7038
IREITPVD10.1877
I-SMART9.2610
MATECH-A11.3873
MATECH-D10.1544
MATECH-IA10.6953
MATECH-PVD11.3884
MCANN2.8655
MCBOND9.3726
MCHEVO7.4613
MCHINAGA10.5902
MCHINAGD 10.2220
MCHINAIA10.3755
MCHINAPVD10.5920
MCONT7.4971
MCONVERT7.8417
MD8M17.3700
M-EDGE7.6087
M-EM5.9798
M-EUBANK9.2957
MEURO8.8818
MFTECH3.6307
MGAG9.5445
MGAPVD9.5446
MGFGA10.7480
MGFGD 9.6830
MGFIA10.2449
MGFPVD10.7484
MGMVOL8.8454
M-GOT16.6777
MGS5.2665
MGTECH7.0504
MHEALTH10.1162
M-META5.6893
MRENEW-A10.4417
MRENEW-D10.0726
MRENEW-IA10.2084
MRENEW-PVD10.4426
M-SUKUK10.1961
M-MULTI-A10.7357
M-MULTI-D10.0263
M-VI10.2746
MVIET8.0126
M-SMART INCOME-AC9.9503
M-SMART INCOME-AR9.9450
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
MPDIVMF11.0644
MPDIVPVD11.4607
MPDIVUNIT11.4992
M-PROPERTY27.3340
31 มี.ค. 2022
M-II9.3877
MNIT5.0405
MNIT28.9467
MNRF8.0309
M-STOR10.4402
HPF9.3221
MIT8.8407
M-PAT5.3101
TFFIF11.6598